Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 428.763 414.086 786.346 679.939 506.663
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 78.267 19.546 46.898 103.612 96.240
1. Tiền 58.267 19.546 28.898 73.612 23.240
2. Các khoản tương đương tiền 20.000 0 18.000 30.000 73.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 15.000 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 15.000 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 58.689 60.133 384.153 248.767 152.714
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 63.374 59.560 384.439 250.386 157.362
2. Trả trước cho người bán 1.470 5.875 6.444 5.211 534
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 785 1.638 1.664 1.563 3.600
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6.940 -6.940 -8.393 -8.393 -8.782
IV. Tổng hàng tồn kho 284.120 309.114 347.427 320.555 256.554
1. Hàng tồn kho 325.990 350.984 383.067 356.196 315.881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -41.870 -41.870 -35.640 -35.640 -59.328
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.687 10.293 7.869 7.005 1.155
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7.687 10.093 7.594 6.045 1.155
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 160 160 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 200 115 800 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 104.530 104.530 103.483 100.622 100.355
I. Các khoản phải thu dài hạn 22.610 22.610 22.610 22.610 22.222
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 22.610 22.610 22.610 22.610 22.222
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 57.123 57.123 56.787 54.655 54.776
1. Tài sản cố định hữu hình 57.123 57.123 56.787 54.655 54.776
- Nguyên giá 78.068 78.068 78.449 78.449 78.604
- Giá trị hao mòn lũy kế -20.945 -20.945 -21.663 -23.794 -23.828
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 770 770 770 770 770
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 770 770 770 770 770
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 24.027 24.027 23.317 22.586 22.586
1. Chi phí trả trước dài hạn 24.027 24.027 23.317 22.586 22.586
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 533.294 518.616 889.829 780.560 607.018
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 234.890 217.253 583.672 457.501 273.150
I. Nợ ngắn hạn 234.890 217.253 583.672 457.501 273.150
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 70.355 56.724 83.422 87.045 53.417
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 46.739 67.614 356.675 173.124 43.069
4. Người mua trả tiền trước 3.807 5.955 7.866 7.852 2.488
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10.317 1.536 4.873 9.375 21.667
6. Phải trả người lao động 17.119 0 17.695 28.587 36.085
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 66.598 69.629 97.271 135.284 92.217
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 378 1.389 1.528 1.892 93
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 19.578 14.407 14.342 14.342 24.115
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 298.403 301.363 306.158 323.059 333.869
I. Vốn chủ sở hữu 298.403 301.363 306.158 323.059 333.869
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -72 -72 -72 -72 -72
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -11.541 -11.541 -11.541 -11.541 -11.541
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 172.691 172.691 192.977 192.977 192.977
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.439 38.399 22.907 39.808 50.618
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 34.194 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 35.439 4.205 22.907 39.808 50.618
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 533.294 518.616 889.829 780.560 607.018