Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6.968 7.335 8.494 6.565 11.229
2. Điều chỉnh cho các khoản 668 343 368 232 590
- Khấu hao TSCĐ 1.669 1.655 1.663 1.641 1.657
- Các khoản dự phòng -37
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.382 -1.730 -1.515 -1.645 -1.068
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 381 418 256 237
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.635 7.679 8.862 6.797 11.819
- Tăng, giảm các khoản phải thu -293 108 438 56 -1.150
- Tăng, giảm hàng tồn kho -617 8.909 -1.510 -10.202 -11.690
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.939 -12.980 5.010 474 -1.021
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.318 -167 387 224 -1.185
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -374 -430 -258 -256 -66
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.184 -1.568 -1.641 -1.950 -1.143
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.136 -506 -647 -708 -1.082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.654 1.046 10.640 -5.566 -5.518
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -205 -853 -678 -1.414 -366
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -56.000 72.122 -70.000 -1.000 -2.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -70.000 70.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.038 1.057 1.043 1.024 2.889
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -55.167 2.326 365 -1.387 223
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 23 -23 -1.392
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 1.415 23 1.392
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 127.421 111.817 85.276 68.432 31.030
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -117.490 -125.130 -87.055 -98.340 -16.367
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -19.194
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 11.368 -13.313 -1.778 -49.103 14.663
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -39.145 -9.941 9.227 -56.056 9.368
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 113.780 74.635 64.694 73.921 17.865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 74.635 64.694 73.921 17.865 27.232