Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,136,456 1,257,775 1,438,549 1,679,190 1,547,859
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11,317 22,385 45,834 119,793 13,873
1. Tiền 11,317 22,385 35,834 30,793 13,873
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 10,000 89,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 391,440 409,530 418,850 344,680 254,800
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 391,440 409,530 418,850 344,680 254,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 279,867 420,524 415,424 564,797 187,655
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 254,733 350,087 363,244 482,088 166,008
2. Trả trước cho người bán 35,272 77,815 63,204 91,998 37,493
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8,109 10,867 7,971 9,707 3,539
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,246 -18,246 -18,995 -18,995 -19,384
IV. Tổng hàng tồn kho 434,603 387,761 543,590 627,377 1,035,536
1. Hàng tồn kho 434,603 387,761 543,590 627,377 1,035,536
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 19,228 17,576 14,851 22,544 55,994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,726 4,003 1,031 892 3,513
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11,803 12,202 12,566 19,776 52,080
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 698 1,371 1,254 1,875 401
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 244,782 236,153 222,546 213,002 224,247
I. Các khoản phải thu dài hạn 175 175 175 175 175
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 175 175 175 175 175
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 137,569 137,957 132,996 129,084 130,330
1. Tài sản cố định hữu hình 57,435 58,427 54,068 50,759 52,608
- Nguyên giá 551,551 556,927 556,348 557,190 553,485
- Giá trị hao mòn lũy kế -494,116 -498,501 -502,279 -506,431 -500,878
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 80,134 79,531 78,928 78,325 77,722
- Nguyên giá 114,702 114,702 114,702 114,702 114,702
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,569 -35,172 -35,775 -36,377 -36,980
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6,583 1,429 2,145 3,372 4,458
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,583 1,429 2,145 3,372 4,458
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43,875 43,875 43,875 43,875 43,875
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 43,875 43,875 43,875 43,875 43,875
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 56,580 52,717 43,354 36,496 45,410
1. Chi phí trả trước dài hạn 56,448 51,561 42,199 35,340 45,410
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 133 1,156 1,156 1,156 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,381,238 1,493,928 1,661,095 1,892,192 1,772,105
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 733,336 838,214 1,020,123 1,241,625 1,118,759
I. Nợ ngắn hạn 733,075 837,952 1,019,862 1,241,363 1,118,498
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 633,031 748,597 870,466 1,087,400 978,918
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 53,242 54,515 69,481 49,178 60,607
4. Người mua trả tiền trước 9,432 2,161 12,493 23,613 43,642
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,277 1,795 3,135 2,810 3,477
6. Phải trả người lao động 11,008 13,081 15,972 21,864 17,806
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10,841 9,058 10,452 21,916 4,757
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6,119 6,070 30,273 7,203 5,917
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 4,098 24,004 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,125 2,675 3,493 3,375 3,375
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 261 261 261 261 261
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 126 126 126 126 126
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 135 135 135 135 135
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 647,901 655,715 640,972 650,567 653,346
I. Vốn chủ sở hữu 647,901 655,715 640,972 650,567 653,346
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 478,973 478,973 478,973 478,973 478,973
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 108,769 108,769 116,474 116,474 116,474
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7,391 7,391 7,391 7,391 7,391
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52,768 60,581 38,134 47,729 50,508
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 28,488 54,172 19,682 19,682 19,682
- LNST chưa phân phối kỳ này 24,281 6,410 18,452 28,047 30,826
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,381,238 1,493,928 1,661,095 1,892,192 1,772,105