Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,126,775 1,053,415 1,136,456 1,257,775 1,438,549
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 51,532 23,936 11,317 22,385 45,834
1. Tiền 26,277 23,936 11,317 22,385 35,834
2. Các khoản tương đương tiền 25,255 0 0 0 10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 472,320 454,348 391,440 409,530 418,850
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 472,320 454,348 391,440 409,530 418,850
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 311,380 222,426 279,867 420,524 415,424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 281,006 206,026 254,733 350,087 363,244
2. Trả trước cho người bán 38,158 22,284 35,272 77,815 63,204
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8,851 10,751 8,109 10,867 7,971
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -16,634 -16,634 -18,246 -18,246 -18,995
IV. Tổng hàng tồn kho 273,192 336,317 434,603 387,761 543,590
1. Hàng tồn kho 273,192 336,317 434,603 387,761 543,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 18,351 16,390 19,228 17,576 14,851
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,895 1,958 6,726 4,003 1,031
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13,437 13,836 11,803 12,202 12,566
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,019 596 698 1,371 1,254
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 234,505 232,159 244,782 236,153 222,546
I. Các khoản phải thu dài hạn 175 175 175 175 175
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 175 175 175 175 175
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 139,671 139,257 137,569 137,957 132,996
1. Tài sản cố định hữu hình 58,332 58,521 57,435 58,427 54,068
- Nguyên giá 543,868 548,371 551,551 556,927 556,348
- Giá trị hao mòn lũy kế -485,535 -489,850 -494,116 -498,501 -502,279
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 81,339 80,736 80,134 79,531 78,928
- Nguyên giá 114,702 114,702 114,702 114,702 114,702
- Giá trị hao mòn lũy kế -33,363 -33,966 -34,569 -35,172 -35,775
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,527 14,572 6,583 1,429 2,145
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,527 14,572 6,583 1,429 2,145
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43,875 43,875 43,875 43,875 43,875
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 43,875 43,875 43,875 43,875 43,875
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 37,256 34,280 56,580 52,717 43,354
1. Chi phí trả trước dài hạn 37,124 34,148 56,448 51,561 42,199
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 133 133 133 1,156 1,156
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,361,280 1,285,574 1,381,238 1,493,928 1,661,095
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 725,701 642,081 733,336 838,214 1,020,123
I. Nợ ngắn hạn 725,433 641,812 733,075 837,952 1,019,862
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 586,377 549,785 633,031 748,597 870,466
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 48,879 36,924 53,242 54,515 69,481
4. Người mua trả tiền trước 4,523 4,180 9,432 2,161 12,493
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 740 2,000 3,277 1,795 3,135
6. Phải trả người lao động 10,919 9,362 11,008 13,081 15,972
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 9,767 5,309 10,841 9,058 10,452
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 34,506 11,019 6,119 6,070 30,273
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 22,589 17,109 0 0 4,098
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,134 6,125 6,125 2,675 3,493
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 268 268 261 261 261
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 126 126 126 126 126
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 142 142 135 135 135
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 635,579 643,494 647,901 655,715 640,972
I. Vốn chủ sở hữu 635,579 643,494 647,901 655,715 640,972
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 478,973 478,973 478,973 478,973 478,973
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 108,769 108,769 108,769 108,769 116,474
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 7,391 7,391 7,391 7,391 7,391
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 40,446 48,361 52,768 60,581 38,134
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 28,488 28,488 28,488 54,172 19,682
- LNST chưa phân phối kỳ này 11,958 19,873 24,281 6,410 18,452
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,361,280 1,285,574 1,381,238 1,493,928 1,661,095