Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q1 2013 Q2 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 740,279 1,018,376 836,131 642,212 796,444
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -135,562 -191,302 -278,696 -539,971 -605,955
3. Tiền chi trả cho người lao động -33,826 -23,418 -25,208 -38,385 -23,635
4. Tiền chi trả lãi vay -24,238 -27,462 -21,698 -19,498 -20,121
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -24,841 0 -1,000 -23,660 -1,000
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 924 7,429 29,430
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -156,000 -236,469 -134,773 -38,910 -18,423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 365,812 539,726 375,679 -10,783 156,740
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13 -109 -798 0 -10,575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,500 96 65 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 22,716 371 583 0 18,707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 24,203 358 -150 0 8,132
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 166,334 220,426 406,327 373,565
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -448,466 -636,143 -686,135 -499,628 -495,043
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12,277 -8,814 -17,392 -10,003 -10,828
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -460,743 -478,623 -483,100 -103,303 -132,305
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -70,728 61,461 -107,571 -114,086 32,568
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 178,614 107,886 169,347 224,981 110,895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 107,886 169,347 61,776 110,895 143,463