Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,610,448 1,739,488 1,975,127 2,047,711 1,914,387
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 417,436 528,414 580,030 553,443 482,876
1. Tiền 153,127 181,706 182,206 188,389 204,376
2. Các khoản tương đương tiền 264,309 346,709 397,824 365,054 278,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 366,298 372,610 548,137 736,719 1,087,130
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 366,298 372,610 548,137 736,719 1,087,130
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 635,549 647,812 643,369 661,608 238,909
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 258,439 241,572 203,450 200,320 187,616
2. Trả trước cho người bán 13,240 19,410 23,481 23,152 18,638
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 203,200 220,065 222,751 234,693 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 217,964 226,917 255,354 228,725 59,341
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -57,294 -60,151 -61,666 -25,282 -26,687
IV. Tổng hàng tồn kho 18,075 18,340 18,719 22,313 27,396
1. Hàng tồn kho 18,075 18,340 18,719 22,313 27,396
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 173,091 172,312 184,871 73,629 78,075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,956 2,596 15,590 9,899 14,090
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 41,645 41,363 40,929 42,920 43,262
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 128,491 128,353 128,352 20,810 20,723
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4,183,904 4,145,623 4,162,940 4,049,688 4,133,127
I. Các khoản phải thu dài hạn 828,313 733,926 736,791 595,337 472,337
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 93,600 87,844 87,844 81,408 77,151
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 339,090 235,599 238,475 126,473 0
5. Phải thu dài hạn khác 395,623 410,483 410,473 387,456 395,186
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,685,919 1,666,949 1,647,096 1,625,911 1,613,000
1. Tài sản cố định hữu hình 1,662,457 1,643,855 1,624,331 1,603,522 1,590,043
- Nguyên giá 3,793,106 3,787,480 3,791,826 3,784,041 3,795,559
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,130,650 -2,143,625 -2,167,494 -2,180,519 -2,205,516
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 23,462 23,094 22,765 22,389 22,957
- Nguyên giá 77,485 77,485 77,535 77,535 78,510
- Giá trị hao mòn lũy kế -54,023 -54,391 -54,770 -55,146 -55,553
III. Bất động sản đầu tư 169,510 168,147 166,783 165,420 164,056
- Nguyên giá 222,174 222,174 222,174 222,174 222,174
- Giá trị hao mòn lũy kế -52,664 -54,028 -55,391 -56,754 -58,118
IV. Tài sản dở dang dài hạn 109,289 85,193 83,555 86,450 94,239
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 39,174 39,222 39,269 39,313 39,362
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 70,115 45,971 44,286 47,137 54,877
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,367,584 1,466,238 1,503,021 1,555,077 1,763,195
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,037,195 1,124,919 1,198,218 1,252,349 1,333,716
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 498,373 496,503 472,787 470,713 470,713
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -167,985 -167,985 -167,985 -167,985 -167,985
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 12,800 0 0 126,751
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 23,291 25,171 25,694 21,493 26,299
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,209 13,431 14,316 9,693 14,987
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 12,082 11,739 11,378 11,800 11,312
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,794,353 5,885,111 6,138,067 6,097,399 6,047,514
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,851,258 2,812,430 2,888,489 2,878,662 2,685,697
I. Nợ ngắn hạn 747,267 728,808 822,852 891,739 759,397
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 28,648 29,133 29,481 29,324 29,259
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 82,626 83,028 70,661 97,215 83,125
4. Người mua trả tiền trước 10,956 3,249 9,152 4,546 5,759
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 80,127 98,167 156,010 162,358 89,369
6. Phải trả người lao động 46,053 53,005 58,693 124,859 71,462
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 16,592 15,736 15,978 18,148 16,890
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 420,866 405,210 443,559 423,139 441,227
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 61,399 41,280 39,318 32,151 22,305
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,103,991 2,083,622 2,065,637 1,986,924 1,926,300
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1,830,810 1,838,981 1,839,008 1,788,986 1,744,177
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 42,972 29,133 29,481 14,662 14,629
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 230,209 215,509 197,149 183,276 167,494
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,943,094 3,072,681 3,249,577 3,218,737 3,361,817
I. Vốn chủ sở hữu 2,943,094 3,072,681 3,249,577 3,218,737 3,361,817
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,162,950 2,162,950 2,162,950 2,162,950 2,162,950
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -2,075 -2,075 -2,075 -2,075 -2,075
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 71,661 94,975 100,444 96,056 92,125
8. Quỹ đầu tư phát triển 349,633 349,633 349,633 349,633 349,633
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 244,891 353,779 521,945 492,078 638,648
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 134,302 136,097 136,048 129,030 494,727
- LNST chưa phân phối kỳ này 110,589 217,683 385,897 363,048 143,920
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 116,035 113,419 116,680 120,095 120,536
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,794,353 5,885,111 6,138,067 6,097,399 6,047,514