Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.549 5.915 3.532 5.008 5.943
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.662 12.207 12.105 12.593 11.855
- Khấu hao TSCĐ 4.737 4.695 4.516 4.181 3.406
- Các khoản dự phòng 375 -375 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 124
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -304 -723 -683 -481 -78
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7.854 8.611 8.272 8.768 8.528
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.211 18.122 15.637 17.601 17.798
- Tăng, giảm các khoản phải thu -27.964 -4.396 -43.218 67.633 30.989
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.909 -3.816 -5.376 -10.570 -707
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.964 -6.887 44.093 -40.615 -24.373
- Tăng giảm chi phí trả trước 175 907 478 -1.351 -48
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.067 -8.444 -8.482 -8.694 -8.706
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.040 0 -754 -3.021
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 81 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -11.631 -4.433 3.132 23.250 11.931
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.024 52 0 -12.127 -1.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4.000 0 -3.000 -2.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 304 401 3.110 -1.492 348
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.720 -3.547 3.110 -16.619 -2.845
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 262.466 429.307 293.060 349.207 289.882
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -264.592 -415.320 -306.391 -324.701 -323.504
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 109
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -253
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.127 13.987 -13.475 24.506 -33.622
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.478 6.008 -7.233 31.136 -24.535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69.396 53.918 59.926 52.693 83.829
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53.918 59.926 52.693 83.829 59.294