Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3.302 2.264 8.683 859 347
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.987 25.712 51.303 38.460 27.333
- Khấu hao TSCĐ 592 493 506 511 592
- Các khoản dự phòng 161 8.074 0 73
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 -5 -6
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -23.050 -17.244 -7.691 -16.608 -17.998
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 54.286 42.463 50.419 54.556 44.673
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28.685 27.976 59.986 39.318 27.680
- Tăng, giảm các khoản phải thu -669.938 219.304 -812.853 1.683.374 -834.024
- Tăng, giảm hàng tồn kho 95.638 -443 -310 -141.924 3.739
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 152.952 -331.067 -260.523 -413.466 227.941
- Tăng giảm chi phí trả trước -10.335 4.521 4.434 4.585 -5.672
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -52.061 -61.790 -42.412 -58.523 -46.475
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -119 -1.079 -201 -177
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -46 28 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -262 -50 -22 -19
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -455.224 -142.840 -1.051.901 1.113.342 -627.008
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -13 -131.863 129.614 -579
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 9 12 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -91.215 -212.600 -4.081 -1.244.907
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 210.000 469.697 258.011 26.263 703.015
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -78.749 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14 1 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.087 14.131 9.885 70.940 23.152
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 222.101 392.609 -155.303 222.737 -519.319
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.975.908 1.186.339 2.097.695 1.591.020 1.416.887
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.632.951 -1.545.701 -884.315 -2.727.822 -465.788
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -202 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 342.957 -359.362 1.213.178 -1.136.802 951.099
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 109.834 -109.593 5.975 199.278 -195.227
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.732 121.573 11.980 17.959 217.237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 5 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 121.569 11.980 17.959 217.237 22.016