Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 674.490 583.206 678.186 712.053 684.466
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 267.019 148.295 196.848 221.010 322.635
1. Tiền 24.519 23.295 33.848 33.010 51.635
2. Các khoản tương đương tiền 242.500 125.000 163.000 188.000 271.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 113.000 162.000 220.000 226.000 109.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 113.000 162.000 220.000 226.000 109.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 52.600 34.567 46.005 62.210 58.307
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 46.468 25.228 31.456 38.595 49.415
2. Trả trước cho người bán 3.678 5.618 7.960 6.780 2.957
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.531 4.796 7.665 17.911 7.011
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076
IV. Tổng hàng tồn kho 237.954 234.365 211.913 199.589 190.839
1. Hàng tồn kho 237.954 234.365 211.913 199.589 190.839
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.916 3.979 3.419 3.244 3.684
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.372 3.286 3.415 3.241 3.531
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 540 624 0 0 149
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 70 4 4 4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 365.291 371.205 366.328 364.134 360.304
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 286.752 278.656 272.456 265.621 279.363
1. Tài sản cố định hữu hình 282.740 274.867 268.891 262.278 276.089
- Nguyên giá 1.580.407 1.582.931 1.589.038 1.594.834 1.622.079
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.297.666 -1.308.064 -1.320.147 -1.332.556 -1.345.990
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4.012 3.788 3.565 3.343 3.275
- Nguyên giá 5.705 5.705 5.705 5.705 5.852
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.694 -1.917 -2.140 -2.363 -2.577
III. Bất động sản đầu tư 6.120 6.033 5.947 5.861 5.775
- Nguyên giá 9.796 9.796 9.796 9.796 9.796
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.676 -3.762 -3.849 -3.935 -4.021
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.045 15.182 18.269 18.102 176
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.045 15.182 18.269 18.102 176
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 976 976 976 976 976
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 976 976 976 976 976
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60.399 70.359 68.680 73.574 74.014
1. Chi phí trả trước dài hạn 58.415 68.375 66.696 71.590 71.975
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.984 1.984 1.984 1.984 2.039
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.039.782 954.412 1.044.514 1.076.187 1.044.770
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 440.395 326.298 389.465 416.830 416.859
I. Nợ ngắn hạn 421.490 308.362 371.166 399.063 399.767
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 130.400 103.383 90.887 103.333 134.122
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 38.562 48.836 47.162 40.151 45.876
4. Người mua trả tiền trước 3.211 5.883 4.042 3.382 9.049
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 136.288 92.002 150.737 163.574 134.303
6. Phải trả người lao động 35.848 20.414 30.089 35.257 41.198
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.937 9.312 18.291 17.606 2.153
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 263 788 525 263 263
11. Phải trả ngắn hạn khác 69.110 37.230 24.093 32.773 27.008
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.871 -9.485 5.340 2.725 5.794
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 18.905 17.936 18.299 17.767 17.092
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 7.936 7.769 7.987 7.425 6.899
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 9.920 9.904 10.050 10.079 10.193
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.050 263 263 263 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 599.387 628.114 655.049 659.356 627.911
I. Vốn chủ sở hữu 599.387 628.114 655.049 659.356 627.911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 298.466 298.466 298.466 298.466 298.466
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 12 12 12 12 12
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 112.822 112.822 121.528 121.528 122.512
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 188.086 216.813 235.043 239.350 206.920
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 163.206 188.086 154.420 154.420 154.420
- LNST chưa phân phối kỳ này 24.879 28.727 80.623 84.930 52.501
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.039.782 954.412 1.044.514 1.076.187 1.044.770