Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 646,106 598,257 711,833 822,337 857,457
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -312,333 -312,444 -401,665 -507,975 -512,042
3. Tiền chi trả cho người lao động -30,470 -31,414 -52,514 -21,948 -26,869
4. Tiền chi trả lãi vay -600 -741 -916 -1,234 -1,046
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7,802 1,314 -38,245 -6,253 -915
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,254,125 1,702,622 768,621 365,121 505,488
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,472,108 -1,944,163 -1,049,588 -633,274 -723,273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 76,918 13,429 -62,475 16,775 98,801
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,621 -7,301 -1,792 -5,707 -5,865
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -61,000 -23,000 -67,000 -137,000 -76,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 55,000 140,000 44,000 45,000 70,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,611 6,966 8,403 3,627 4,403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,049 116,665 -16,389 -94,080 -7,462
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 278,359 266,707 186,341 296,429 288,864
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -265,913 -235,917 -254,784 -244,516 -327,590
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -59,954 -59,283 -261 -19,689 -9,588
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -47,508 -28,493 -68,704 32,224 -48,314
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24,361 101,602 -147,568 -45,082 43,025
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 196,648 221,010 322,635 175,068 130,042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 24 0 56 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 221,010 322,635 175,068 130,042 140,393