Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 160.643 208.626 191.105 152.172 207.590
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -10.488 -43.007 -51.664 -13.713 -19.933
3. Tiền chi trả cho người lao động -2.480 -9.590 -10.392 -6.526 -8.299
4. Tiền chi trả lãi vay -54.031 -45.749 -72.632 -64.819 -63.032
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.168 -6.148 -2.150 -3.407
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19.079 3.918 16.165 7.458 12.153
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20.443 -45.584 -58.747 -36.084 -42.320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 92.279 66.446 7.687 36.337 82.751
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.772
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 921
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21.700 -92.370 -135.100 -27.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20.093 90.827 103.090 72.870
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 51
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 51 -1.607 -1.543 -32.010 43.819
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 55.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -97.489 -44.416 -43.874 -49.421 -61.158
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -97.489 -44.416 11.126 -49.421 -61.158
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.158 20.423 17.270 -45.094 65.412
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.663 22.411 42.834 60.104 15.010
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.506 42.834 60.104 15.010 80.422