Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 566,682 560,539 574,720 494,407 710,887
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 218,164 185,894 247,573 215,422 269,153
1. Tiền 25,164 25,894 20,770 30,422 19,153
2. Các khoản tương đương tiền 193,000 160,000 226,803 185,000 250,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 252,500 247,500 217,500 187,500 307,500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 252,500 247,500 217,500 187,500 307,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 90,023 105,945 93,376 55,815 128,468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17,446 28,154 20,271 21,390 22,000
2. Trả trước cho người bán 36,957 38,090 37,257 31,132 106,514
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 36,334 40,415 36,562 3,930 590
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -714 -714 -714 -637 -637
IV. Tổng hàng tồn kho 5,995 5,957 5,922 6,278 397
1. Hàng tồn kho 5,995 5,957 5,922 6,278 397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 15,243 10,349 29,392 5,369
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 54 1,469 18,398 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 15,189 8,880 10,994 5,369
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,115,637 1,127,552 1,158,015 1,359,596 1,342,743
I. Các khoản phải thu dài hạn 89,623 89,623 89,623 88,346 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 89,623 89,623 89,623 88,346 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 397,722 391,605 387,795 387,202 377,709
1. Tài sản cố định hữu hình 367,664 361,796 358,236 357,892 348,648
- Nguyên giá 996,957 1,000,212 1,005,890 1,014,923 1,014,957
- Giá trị hao mòn lũy kế -629,294 -638,416 -647,654 -657,031 -666,308
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 30,058 29,809 29,559 29,310 29,060
- Nguyên giá 94,561 94,561 94,561 94,561 94,561
- Giá trị hao mòn lũy kế -64,503 -64,752 -65,002 -65,251 -65,501
III. Bất động sản đầu tư 106,194 104,142 102,090 181,201 178,095
- Nguyên giá 159,317 159,317 159,317 240,913 241,138
- Giá trị hao mòn lũy kế -53,123 -55,175 -57,227 -59,713 -63,044
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11,948 32,991 73,389 54,583 55,591
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,948 32,991 73,389 54,583 55,591
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 40,000 40,000 40,000 40,000 128,346
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 40,000 40,000 40,000 40,000 128,346
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 470,150 469,191 465,118 608,264 603,002
1. Chi phí trả trước dài hạn 467,110 466,150 462,078 605,224 599,962
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,682,319 1,688,091 1,732,735 1,854,003 2,053,630
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 970,815 946,551 1,053,454 1,073,903 1,232,032
I. Nợ ngắn hạn 216,071 192,853 285,593 224,148 258,171
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11,799 13,401 15,896 19,673 32,398
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 14,994 13,803 17,128 74,268 10,949
4. Người mua trả tiền trước 99,476 60,175 120,348 16,467 122,805
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15,921 19,228 18,051 21,967 14,163
6. Phải trả người lao động 1,486 2,268 2,834 14,193 3,588
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 15,203 15,203 15,203 15,257 15,203
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 31,731 32,198 32,198 34,143 36,649
11. Phải trả ngắn hạn khác 12,536 15,835 44,133 11,342 10,565
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,924 20,742 19,802 16,836 11,850
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 754,744 753,698 767,861 849,755 973,861
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 20,742 16,442 22,233 22,318 22,497
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 40,328 50,237 66,628 94,130 163,916
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 693,674 687,019 679,000 733,307 787,447
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 711,504 741,540 679,281 780,101 821,598
I. Vốn chủ sở hữu 711,504 741,540 679,281 780,101 821,598
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,613 5,613 5,613 5,613 5,613
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 125,925 184,920 184,920 184,920 184,920
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 279,966 251,007 188,748 289,568 331,065
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 247,078 177,853 87,853 87,853 289,568
- LNST chưa phân phối kỳ này 32,888 73,154 100,895 201,715 41,497
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,682,319 1,688,091 1,732,735 1,854,003 2,053,630