Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,562,030 1,649,518 1,779,397 1,977,304 1,974,748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,511 16,691 13,036 6,013 16,449
1. Tiền 8,511 16,691 13,036 6,013 16,449
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,108 108 108 108 81
1. Chứng khoán kinh doanh 603 603 603 603 603
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -495 -495 -495 -495 -522
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10,000 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 816,864 668,864 810,557 695,810 1,089,695
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 855,095 665,084 814,356 677,876 1,107,215
2. Trả trước cho người bán 34,258 75,522 60,297 78,545 49,410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,105 2,863 1,038 4,569 415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -74,594 -74,605 -65,135 -65,179 -67,344
IV. Tổng hàng tồn kho 717,226 936,684 929,670 1,233,953 847,881
1. Hàng tồn kho 717,226 936,684 929,670 1,233,953 847,881
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,321 27,171 26,026 41,420 20,643
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,229 3,761 3,843 2,433 6,778
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,824 19,629 18,317 37,445 6,412
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 268 3,781 3,866 1,542 7,453
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 331,642 319,654 310,449 303,437 321,071
I. Các khoản phải thu dài hạn 237 226 244 27 24
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 237 226 244 27 24
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 316,754 304,850 295,601 287,348 275,341
1. Tài sản cố định hữu hình 303,172 292,451 284,398 277,356 266,545
- Nguyên giá 693,886 694,039 697,025 698,936 696,298
- Giá trị hao mòn lũy kế -390,714 -401,587 -412,627 -421,580 -429,753
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13,582 12,399 11,202 9,993 8,796
- Nguyên giá 15,549 15,549 15,549 15,549 15,549
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,967 -3,150 -4,347 -5,556 -6,753
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11,685 11,693 11,693 11,693 40,736
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,685 11,693 11,693 11,693 40,736
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 466 384 411 1,869 2,470
1. Chi phí trả trước dài hạn 466 384 411 1,869 1,514
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 955
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,893,672 1,969,172 2,089,846 2,280,742 2,295,819
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,263,424 1,324,781 1,399,298 1,560,293 1,541,778
I. Nợ ngắn hạn 1,187,764 1,249,269 1,322,358 1,484,663 1,447,629
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 534,604 762,946 787,786 873,899 900,498
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 365,386 275,667 228,452 281,366 280,984
4. Người mua trả tiền trước 130,097 145,900 182,197 190,182 121,519
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23,375 3,179 18,366 9,171 11,683
6. Phải trả người lao động 53,521 22,226 38,413 52,324 62,875
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,475 6,738 8,037 13,798 2,277
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 176 80 24 125 166
11. Phải trả ngắn hạn khác 45,988 18,186 18,430 22,228 30,154
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7,952 7,298 8,030 10,004 12,811
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 20,189 7,049 32,623 31,565 24,661
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 75,660 75,512 76,940 75,630 94,149
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 38,743 35,755 33,786 30,960 44,719
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 36,917 39,757 43,155 44,670 49,431
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 630,248 644,391 690,547 720,449 754,041
I. Vốn chủ sở hữu 611,904 627,211 674,088 704,584 739,034
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 324,864 324,864 324,864 324,864 324,864
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,535 11,535 11,535 11,535 11,535
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 63,366 63,366 106,116 106,116 106,116
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 213,499 228,806 232,933 263,429 297,879
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 69,261 213,499 144,244 144,244 77,137
- LNST chưa phân phối kỳ này 144,237 15,307 88,690 119,186 220,742
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 18,344 17,180 16,459 15,865 15,007
1. Nguồn kinh phí 1,151 572 438 438 173
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 17,194 16,609 16,021 15,426 14,834
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,893,672 1,969,172 2,089,846 2,280,742 2,295,819