Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 41.294 23.663 61.517 36.949 52.217
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.348 7.199 5.869 1.156 18.017
- Khấu hao TSCĐ 7.962 8.104 7.983 8.281 7.441
- Các khoản dự phòng 3.503 0 2.075
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18.008 -1.047 -2.342 -7.227 8.383
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 195 141 228 103 118
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 34.946 30.862 67.386 38.105 70.234
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15.267 -31.701 -55.194 -49.600 -63.630
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.170 -2.799 3.625 13 -1.019
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 31.588 12.813 8.710 61.331 -20.390
- Tăng giảm chi phí trả trước -17.941 -1.766 -1.252 106 309
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -195 -141 -228 -115 -118
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -19.391 -13.213 -137 -1.116 -20.287
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5 0 65 1 107
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.659 -15.127 -4.440 -730 -3.356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 36.451 -21.072 18.535 47.996 -38.149
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -27.192 -454 -4.436 -5.336 -3.457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 563 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.000 -27.000 -7.000 -12.000 -33.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.000 25.000 18.000 23.800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25.094 1.047 2.342 16.114 -8.569
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.535 -1.407 8.905 -1.222 -21.226
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 25.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -64.809 -60 -70.005 35.401
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -66.621 -1.872 -1.812 -71.817 58.588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -31.706 -24.351 25.628 -25.042 -787
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 103.577 71.071 46.720 72.348 47.306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71.871 46.720 72.349 47.306 46.519