Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 474.204 450.406 424.549 498.021 544.383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 37.961 80.798 49.813 36.016 57.832
1. Tiền 24.961 45.798 30.813 33.016 54.832
2. Các khoản tương đương tiền 13.000 35.000 19.000 3.000 3.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 139.500 160.500 161.500 173.000 187.900
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 139.500 160.500 161.500 173.000 187.900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 274.289 187.576 194.248 269.535 282.080
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 267.008 179.130 190.198 262.849 267.421
2. Trả trước cho người bán 4.394 3.005 1.444 1.404 9.317
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.995 12.627 9.792 12.533 12.550
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.108 -7.186 -7.186 -7.251 -7.208
IV. Tổng hàng tồn kho 7.677 7.802 8.488 8.288 7.384
1. Hàng tồn kho 7.677 7.802 8.488 8.288 7.384
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 14.777 13.731 10.500 11.182 9.188
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 14.659 11.681 10.435 11.095 9.141
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 1.998 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 119 51 65 86 47
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 207.386 203.384 191.454 197.013 185.615
I. Các khoản phải thu dài hạn 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 154.688 155.712 145.276 143.056 132.832
1. Tài sản cố định hữu hình 142.090 141.649 132.943 129.386 121.121
- Nguyên giá 765.710 770.361 770.361 775.601 775.921
- Giá trị hao mòn lũy kế -623.620 -628.712 -637.418 -646.215 -654.800
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12.598 14.063 12.332 13.670 11.711
- Nguyên giá 29.669 32.698 32.698 35.854 35.854
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.071 -18.635 -20.365 -22.184 -24.143
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 51 51 51 51 51
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 51 51 51 51 51
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6.244 5.587 6.219 5.464 5.422
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 6.244 5.587 6.219 5.464 5.422
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 30.403 26.033 23.907 32.441 30.309
1. Chi phí trả trước dài hạn 20.609 25.058 22.932 21.729 19.597
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 9.794 975 975 10.712 10.712
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 681.590 653.790 616.003 695.034 729.998
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 311.269 281.709 224.243 321.374 330.263
I. Nợ ngắn hạn 295.896 267.078 210.144 307.809 317.289
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 12.242 9.767 7.222 4.677 4.539
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 56.433 97.948 60.301 78.714 80.408
4. Người mua trả tiền trước 122 575 107 30 200
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 24.979 17.009 13.099 25.097 26.291
6. Phải trả người lao động 74.687 66.894 27.209 64.321 81.939
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 62.370 9.994 39.361 55.034 66.136
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 23.777 13.470 13.173 41.705 23.726
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 41.288 51.421 49.674 38.229 34.050
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15.373 14.632 14.099 13.565 12.973
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 8.767 8.767 8.767 8.767 8.708
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6.606 5.865 5.332 4.799 4.266
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 370.322 372.081 391.760 373.660 399.735
I. Vốn chủ sở hữu 370.322 372.081 391.760 373.660 399.735
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 199.910 199.910 199.910 199.910 199.910
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 89.740 91.479 94.795 109.887 118.941
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 49.953 49.069 64.130 33.906 49.295
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6.929 6.929 49.118 5.010 5.112
- LNST chưa phân phối kỳ này 43.024 42.140 15.012 28.896 44.184
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 30.719 31.623 32.925 29.957 31.589
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 681.590 653.790 616.003 695.034 729.998