Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 27.060 37.933 32.079 36.317 28.004
2. Điều chỉnh cho các khoản -2.695 7.620 6.636 8.425 7.092
- Khấu hao TSCĐ 8.390 8.788 8.888 8.742 8.848
- Các khoản dự phòng 344 -218 355 78
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -19 15 -105 116 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11.974 -1.392 -2.880 -803 -2.108
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 564 427 378 370 275
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24.364 45.553 38.715 44.742 35.096
- Tăng, giảm các khoản phải thu 72.134 -77.113 -32.008 -61.741 85.529
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.395 155 837 -900 -124
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26.209 -18.533 55.013 31.579 -23.405
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.408 2.708 -60 -3.152 -1.472
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -569 -389 -429 -373 -274
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.133 -11.627 -5.800 -5.722 -7.100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 5 4
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -248 -29.000 -4.026 -10.829 -6.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 53.536 -88.243 52.241 -6.396 81.853
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15.789 -11.487 -609 -6.577 -4.762
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7.221 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -54.000 -91.000 -49.500 -91.000 -70.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 44.000 84.000 48.000 95.000 49.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -3.600 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.613 3.234 1.194 2.219 1.403
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.955 -15.253 -915 -3.958 -24.359
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.597 -6.032 -3.347 -3.285 -3.216
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -112 -43 -37.964 -127 -11.507
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.710 -6.075 -41.311 -3.412 -14.723
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32.872 -109.570 10.015 -13.765 42.771
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 118.482 151.338 41.771 51.893 37.961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -16 3 108 -168 66
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 151.338 41.771 51.893 37.961 80.798