Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 77.753 54.823 58.955 32.198 13.774
2. Điều chỉnh cho các khoản -46.919 -60.228 -61.644 -33.485 -16.980
- Khấu hao TSCĐ 753 608 53 9 9
- Các khoản dự phòng -5.647 101 -21.481 -7.865 8.963
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -42.050 -60.936 -40.216 -25.629 -25.952
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 25 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30.834 -5.405 -2.688 -1.287 -3.205
- Tăng, giảm các khoản phải thu 197.212 -129.110 50.842 -79.054 31.422
- Tăng, giảm hàng tồn kho -19.825 -19.982 -779 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 40.911 250.544 -43.482 55.067 29.904
- Tăng giảm chi phí trả trước 7.303 1.197 6.662 5.494 5.271
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 2 0
- Tiền lãi vay phải trả -25 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.000 -96.452 -26.274 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -897 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 251.412 792 -15.720 -20.676 63.392
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.835 -779 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 550 3.111 2.000 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.098.475 -48.000 -1.308.200 -22.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 674.100 91.574 1.285.200 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 220.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23.470 3.019 11 11 13.726
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -182.189 48.926 -20.989 11 -8.274
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 69.223 49.718 -36.709 -20.665 55.118
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25.734 91.053 70.560 33.852 13.187
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 94.957 140.771 33.852 13.187 68.305