Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,549,094 1,476,841 1,424,555 1,448,177 1,597,426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 283,315 204,758 247,013 233,483 380,674
1. Tiền 122,784 67,138 137,310 123,977 239,678
2. Các khoản tương đương tiền 160,531 137,620 109,703 109,506 140,996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 69,702 54,260 45,204 24,635 34,562
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 69,702 54,260 45,204 24,635 34,562
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 320,904 341,788 300,376 353,469 320,176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 267,139 263,772 249,859 273,701 274,908
2. Trả trước cho người bán 18,615 29,277 20,689 23,989 37,765
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 74,988 88,846 72,214 97,518 54,308
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -39,837 -40,107 -42,387 -41,739 -46,805
IV. Tổng hàng tồn kho 849,921 848,361 804,069 805,197 836,167
1. Hàng tồn kho 850,288 848,729 804,436 805,565 836,534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -367 -367 -367 -367 -367
V. Tài sản ngắn hạn khác 25,252 27,674 27,894 31,393 25,847
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,226 34 98 115 881
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 19,163 23,523 23,350 26,520 20,187
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4,863 4,117 4,446 4,758 4,778
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 627,782 674,379 721,077 888,500 824,143
I. Các khoản phải thu dài hạn 331 331 331 337 337
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 331 331 331 337 337
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 327,697 327,929 331,326 341,505 353,258
1. Tài sản cố định hữu hình 294,894 295,388 299,048 309,490 321,505
- Nguyên giá 757,414 772,665 791,481 816,173 844,247
- Giá trị hao mòn lũy kế -462,520 -477,276 -492,434 -506,683 -522,742
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 32,803 32,540 32,278 32,016 31,753
- Nguyên giá 38,977 38,977 38,977 38,977 38,977
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,174 -6,436 -6,699 -6,961 -7,224
III. Bất động sản đầu tư 17,638 17,245 16,852 16,459 16,066
- Nguyên giá 26,578 26,578 26,578 26,578 26,578
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,940 -9,333 -9,726 -10,119 -10,512
IV. Tài sản dở dang dài hạn 269,657 317,690 332,193 488,114 401,263
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 269,657 317,690 332,193 488,114 401,263
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 360 270 344 1,388 2,909
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 360 270 344 349 342
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 1,038 2,568
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12,099 10,914 40,031 40,696 50,309
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,663 3,857 30,177 30,047 29,541
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6,435 7,057 9,854 10,650 20,768
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,176,876 2,151,219 2,145,632 2,336,677 2,421,568
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,420,906 1,414,529 1,410,761 1,555,561 1,627,125
I. Nợ ngắn hạn 1,184,790 1,158,865 1,062,018 1,107,584 1,198,241
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 262,920 235,042 216,854 233,836 259,414
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 455,995 450,022 434,209 476,508 447,931
4. Người mua trả tiền trước 314,363 335,524 283,821 266,783 343,821
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21,160 5,750 16,519 27,289 42,464
6. Phải trả người lao động 23,460 10,276 13,858 17,217 21,487
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 86,271 78,201 39,388 56,542 53,928
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 198 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 513 1,579 910 985 585
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,464 27,552 27,040 1,638 1,081
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11,853 12,672 13,007 14,244 15,674
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,596 2,247 16,412 12,541 11,856
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 236,116 255,664 348,743 447,978 428,883
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 48,964 53,778 51,091
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 408 408 408 408 408
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 230,628 250,177 293,193 387,007 370,483
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 5,079 5,079 6,178 6,785 6,901
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 755,971 736,691 734,872 781,116 794,444
I. Vốn chủ sở hữu 755,971 736,691 734,872 781,116 794,444
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 259,419 259,419 311,299 311,299 311,299
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,701 5,701 5,701 5,701 5,701
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 212,359 212,359 241,238 241,238 241,238
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 265,963 246,369 164,546 209,791 222,174
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 125,442 215,355 92,895 92,895 61,743
- LNST chưa phân phối kỳ này 140,521 31,014 71,651 116,896 160,431
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11,529 11,843 11,087 12,086 13,031
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,176,876 2,151,219 2,145,632 2,336,677 2,421,568