I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
21.232
|
62.217
|
68.423
|
38.098
|
52.191
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
16.247
|
1.845
|
37.407
|
19.879
|
24.116
|
- Khấu hao TSCĐ
|
13.330
|
-2.644
|
29.129
|
14.791
|
15.971
|
- Các khoản dự phòng
|
465
|
2.271
|
6.607
|
1.080
|
3.562
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
|
|
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
|
|
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-1
|
1
|
3
|
-4
|
-10
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
|
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-1.105
|
-985
|
-1.622
|
-2.117
|
-1.697
|
- Lãi tiền gửi
|
|
|
|
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
|
|
|
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
3.558
|
3.202
|
3.292
|
6.129
|
6.289
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
|
|
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
37.479
|
64.062
|
105.830
|
57.977
|
76.307
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-24.884
|
-133.256
|
93.803
|
-25.621
|
38.739
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-26.926
|
-25.440
|
-32.906
|
9.220
|
44.387
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
49.707
|
127.746
|
109.190
|
-19.943
|
-71.670
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
325
|
-2.424
|
-489
|
613
|
-26.399
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-2.360
|
-1.000
|
-5.321
|
-3.742
|
-8.061
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-615
|
-1.928
|
-13.518
|
-14.820
|
-2.690
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-685
|
-471
|
-2.748
|
-2.349
|
-1.800
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
32.041
|
27.290
|
253.842
|
1.336
|
48.814
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-25.957
|
-964
|
-100.114
|
-62.405
|
-32.872
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
594
|
159
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
1.381
|
-21.774
|
-111
|
111
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
12.921
|
-3.432
|
1.462
|
|
0
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
|
|
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
|
|
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
|
|
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1.387
|
1.202
|
1.425
|
1.731
|
1.736
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
|
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-11.650
|
-1.812
|
-118.408
|
-60.626
|
-31.025
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
101.347
|
94.992
|
213.623
|
99.073
|
154.569
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-81.479
|
-106.110
|
-224.077
|
-107.401
|
-129.741
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
|
|
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-24.055
|
-11.449
|
-9.851
|
-26.495
|
-1.372
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
|
|
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
|
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-4.187
|
-22.566
|
-20.304
|
-34.824
|
23.457
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
16.204
|
2.912
|
115.130
|
-94.114
|
41.245
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
149.069
|
165.276
|
168.188
|
298.868
|
204.758
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
1
|
-1
|
-3
|
4
|
10
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
165.275
|
168.188
|
283.315
|
204.758
|
246.013
|