Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 724,674 707,046 887,282 1,083,428 700,870
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -486,978 -977,858 -1,011,340 -337,069 -573,876
3. Tiền chi trả cho người lao động -72,157 -61,405 -66,189 -65,844 -90,355
4. Tiền chi trả lãi vay -8,004 -8,886 -13,574 -12,603 -13,432
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3,811 0 -4,201
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 131,085 136,413 108,338 54,871 61,998
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -185,831 -211,975 -203,313 -145,299 -99,096
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 98,978 -416,663 -298,796 577,484 -18,092
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -440
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 193 40 28 26 17
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 65 0 73 358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 201 105 28 99 -66
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 587,413 1,066,245 1,098,320 454,622 683,646
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -749,765 -659,944 -803,090 -1,013,936 -668,801
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -4,520
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -162,352 406,301 295,230 -559,313 10,325
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -63,173 -10,257 -3,538 18,270 -7,833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 61,956 7,400 5,678 11,079 38,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 8,616 8,535 8,939 9,082 266
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,400 5,678 11,079 38,431 30,864