Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 91,137 122,232 112,555 134,200 127,030
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,064 1,662 5,635 1,285 3,645
1. Tiền 5,064 1,662 5,635 1,285 3,645
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14,860 14,860 14,860 59,186 59,008
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 14,860 43,650 43,650
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 14,860 14,860 0 15,536 15,358
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 28,212 21,083 23,537 9,919 14,046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17,626 11,717 19,262 5,469 7,245
2. Trả trước cho người bán 8,166 7,312 489 2,589 3,672
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,924 2,557 4,292 2,366 3,634
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -503 -503 -505 -505 -505
IV. Tổng hàng tồn kho 42,789 80,627 65,206 61,333 49,416
1. Hàng tồn kho 43,858 81,387 66,672 62,799 49,892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,068 -759 -1,466 -1,466 -476
V. Tài sản ngắn hạn khác 211 4,000 3,317 2,476 915
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 68 83 423 384 206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 143 3,910 2,887 2,086 701
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 7 7 0 7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 7 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 28,402 28,454 69,410 33,084 31,781
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 10,844 8,357 9,826 9,556 9,010
1. Tài sản cố định hữu hình 10,844 8,357 9,826 9,556 9,010
- Nguyên giá 31,051 29,139 31,210 31,535 31,535
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,207 -20,782 -21,383 -21,979 -22,253
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 14,274 9,621 17,426 16,852 16,277
- Nguyên giá 25,371 20,871 28,969 28,969 28,969
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,097 -11,249 -11,542 -12,117 -12,692
IV. Tài sản dở dang dài hạn 686 8,121 4,500 4,500 4,686
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 686 8,121 4,500 4,500 4,686
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 35,100 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 35,100 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2,599 2,354 2,557 2,176 1,809
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,599 2,354 2,557 2,176 1,809
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 119,539 150,686 181,965 167,284 158,811
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 80,075 111,167 144,366 129,511 121,153
I. Nợ ngắn hạn 80,075 110,530 143,729 128,677 120,318
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 69,691 87,218 0 109,199 105,055
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 9,417 21,619 39,436 17,163 13,653
4. Người mua trả tiền trước 74 445 243 23 119
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 104 586 1,231 981 78
6. Phải trả người lao động 0 563 0 639 584
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 51 0 62 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 157 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 108 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 102,493 576 277
11. Phải trả ngắn hạn khác 738 100 0 96 552
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 637 637 835 835
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 637 835 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 637 0 0 835
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 39,464 39,520 37,599 37,773 37,659
I. Vốn chủ sở hữu 39,464 39,520 37,599 37,773 37,659
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2,162 -2,162 -2,162 -2,162 -2,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10,383 10,383 9,312 9,312 9,312
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,243 1,299 449 623 509
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,243 1,299 449 623 509
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 119,539 150,686 181,965 167,284 158,811