Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.043.912 6.489.378 6.230.370 6.509.175 6.749.296
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.309.974 1.914.031 1.613.309 1.833.737 1.784.733
1. Tiền 646.915 968.890 653.829 780.282 735.728
2. Các khoản tương đương tiền 663.059 945.141 959.480 1.053.455 1.049.005
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.298 3.298 38.246 50.386 40.765
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.298 3.298 38.246 50.386 40.765
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.916.514 1.793.522 1.806.583 1.762.453 2.246.863
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.723.384 1.612.290 1.578.932 1.662.657 2.082.779
2. Trả trước cho người bán 16.693 16.103 7.641 13.306 11.520
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 182.286 170.977 225.859 92.339 160.476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.849 -5.849 -5.849 -5.849 -7.912
IV. Tổng hàng tồn kho 2.728.881 2.740.940 2.733.647 2.819.906 2.638.685
1. Hàng tồn kho 2.728.881 2.740.940 2.733.647 2.819.906 2.638.685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 85.244 37.587 38.584 42.693 38.250
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12.029 8.526 9.899 7.407 8.796
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 72.324 28.507 28.144 29.252 27.326
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 891 553 541 6.033 2.128
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.017.155 2.998.686 2.944.398 2.920.101 2.899.494
I. Các khoản phải thu dài hạn 54.230 54.230 41.045 41.042 41.037
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 54.230 54.230 41.045 41.042 41.037
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.569.612 1.556.361 1.525.373 1.503.525 1.472.092
1. Tài sản cố định hữu hình 1.241.177 1.229.745 1.200.576 1.178.190 1.148.643
- Nguyên giá 2.407.540 2.407.634 2.393.084 2.393.645 2.393.645
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.166.362 -1.177.889 -1.192.509 -1.215.455 -1.245.002
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 328.435 326.616 324.797 325.336 323.449
- Nguyên giá 435.729 435.729 435.411 437.789 437.789
- Giá trị hao mòn lũy kế -107.294 -109.113 -110.614 -112.454 -114.340
III. Bất động sản đầu tư 175.415 174.783 174.151 173.524 172.897
- Nguyên giá 226.352 226.352 226.352 226.352 226.352
- Giá trị hao mòn lũy kế -50.938 -51.569 -52.201 -52.828 -53.456
IV. Tài sản dở dang dài hạn 613.897 607.257 634.277 634.410 652.288
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 37.974 41.832 38.585 39.165 47.131
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 575.924 565.425 595.692 595.245 605.157
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 351.876 356.804 358.878 358.370 374.491
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 351.876 356.804 358.878 358.370 374.491
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 252.125 249.251 210.673 209.229 186.688
1. Chi phí trả trước dài hạn 252.125 249.251 210.673 209.229 186.688
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.061.067 9.488.063 9.174.767 9.429.276 9.648.790
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6.216.166 6.620.789 6.295.991 6.531.402 6.692.724
I. Nợ ngắn hạn 5.899.385 6.311.469 5.993.755 6.238.208 6.405.968
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.878.595 4.516.843 4.541.462 4.528.802 5.120.797
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.013.548 786.100 693.793 1.034.055 467.954
4. Người mua trả tiền trước 1.171 8.348 7.989 5.834 7.405
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 239.090 254.589 259.099 178.959 300.145
6. Phải trả người lao động 19.446 11.832 11.791 12.274 10.445
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.290 2.514 2.816 3.429 8.648
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 96 0 69 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 308.964 296.311 36.971 36.582 49.444
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 40.421 43.784 48.587 46.761 49.489
14. Quỹ bình ổn giá 390.858 391.051 391.247 391.444 391.641
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 316.781 309.321 302.236 293.194 286.756
1. Phải trả người bán dài hạn 22.024 22.024 22.024 22.024 22.024
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 23.013 22.604 22.304 20.179 20.526
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 40.239 36.226 32.480 28.600 24.854
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 231.505 228.467 225.429 222.391 219.353
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.844.901 2.867.274 2.878.776 2.897.874 2.956.066
I. Vốn chủ sở hữu 2.844.901 2.867.274 2.878.776 2.897.874 2.956.066
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.366.000 2.366.000 2.366.000 2.366.000 2.366.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -244 -244 -244 -244 -244
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -25.242 -25.242 -25.242 -25.242 -25.242
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 32.531 32.531 37.444 37.444 41.141
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 108.567 127.204 129.491 144.236 206.533
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 49.036 107.373 91.604 91.579 45.454
- LNST chưa phân phối kỳ này 59.532 19.832 37.887 52.658 161.079
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 363.289 367.025 371.328 375.679 367.878
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.061.067 9.488.063 9.174.767 9.429.276 9.648.790