Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7,838,118 3,872,904 5,513,299 5,459,164 4,118,616
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20,372 17,767 29,939 33,412 34,375
1. Tiền 20,372 17,767 29,939 33,412 34,375
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,200,466 967,018 1,891,600 1,298,895 349,347
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,174,438 949,908 1,885,255 1,279,793 316,777
2. Trả trước cho người bán 13,894 4,004 6,379 1,576 16,530
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15,154 16,126 2,985 20,545 19,059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,020 -3,020 -3,020 -3,020 -3,020
IV. Tổng hàng tồn kho 5,395,949 2,840,339 3,512,968 4,007,598 3,611,281
1. Hàng tồn kho 5,395,949 2,840,339 3,518,987 4,007,612 3,611,295
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -6,019 -14 -14
V. Tài sản ngắn hạn khác 221,331 47,780 78,792 119,260 123,613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,874 7,875 4,010 7,692 6,130
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 213,105 36,983 71,412 110,221 87,496
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,353 2,922 3,370 1,347 29,987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 86,867 101,163 112,795 109,983 108,591
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 7,597 7,597 7,597
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 7,597 7,597 7,597
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 42,804 47,549 59,374 58,684 56,787
1. Tài sản cố định hữu hình 39,538 44,606 56,754 56,387 54,813
- Nguyên giá 180,981 187,051 198,774 198,534 189,131
- Giá trị hao mòn lũy kế -141,443 -142,445 -142,020 -142,147 -134,318
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,266 2,943 2,620 2,297 1,974
- Nguyên giá 5,936 5,936 5,936 5,936 5,936
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,670 -2,993 -3,316 -3,639 -3,962
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,289 9,884 3,613 2,779 4,600
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,289 9,884 3,613 2,779 4,600
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 41,774 43,731 42,211 40,922 39,606
1. Chi phí trả trước dài hạn 41,774 43,731 42,211 40,922 39,606
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,924,986 3,974,068 5,626,094 5,569,147 4,227,207
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 7,169,856 3,183,335 4,740,743 4,703,364 3,364,238
I. Nợ ngắn hạn 7,169,856 3,183,335 4,740,743 4,703,364 3,364,238
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6,386,268 2,286,187 3,313,414 3,654,848 2,787,411
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 392,207 699,835 1,265,272 848,306 342,306
4. Người mua trả tiền trước 133,316 29,333 63,322 69,140 116,257
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 22,948 80,962 18,577 21,571 12,308
6. Phải trả người lao động 109,889 30,601 29,381 51,897 55,438
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 27,509 4,739 24,382 20,562 14,211
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 58,308 27,618 17,308 8,425 7,852
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 39,412 24,059 9,086 28,616 28,456
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 755,129 790,733 885,352 865,783 862,968
I. Vốn chủ sở hữu 755,129 790,733 885,352 865,783 862,968
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 5,653 5,184 4,587 3,990 3,392
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 214,611 215,080 215,677 276,168 276,766
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 384,865 420,469 515,088 435,624 432,809
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 268,576 276,726 474,746 360,047 360,047
- LNST chưa phân phối kỳ này 116,290 143,743 40,342 75,577 72,762
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,924,986 3,974,068 5,626,094 5,569,147 4,227,207