Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,051,004 1,872,538 2,053,747 2,111,426 2,241,302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 475,862 339,582 398,423 451,711 508,664
1. Tiền 411,315 290,577 327,423 307,333 450,459
2. Các khoản tương đương tiền 64,546 49,005 71,000 144,378 58,205
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 725,828 747,801 762,732 698,052 668,737
1. Chứng khoán kinh doanh 228,906 243,826 244,641 255,246 266,767
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -7 -2 -123 -709 -993
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 496,928 503,977 518,214 443,515 402,963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 653,612 594,970 702,570 789,230 804,411
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 314,014 296,675 345,969 394,094 442,043
2. Trả trước cho người bán 16,828 17,096 29,763 89,720 87,287
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 11,211 10,456
6. Phải thu ngắn hạn khác 340,846 300,278 346,326 318,710 291,278
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,077 -19,079 -19,489 -24,506 -26,654
IV. Tổng hàng tồn kho 15,464 15,738 14,315 14,970 21,144
1. Hàng tồn kho 15,464 15,738 14,315 14,970 21,144
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 180,239 174,447 175,708 157,462 238,346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26,552 22,368 28,280 20,069 87,261
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 148,062 147,698 142,742 132,962 134,955
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5,624 4,381 4,686 4,431 16,130
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6,432,928 6,429,989 6,364,867 6,392,487 6,346,844
I. Các khoản phải thu dài hạn 25,597 29,626 30,809 28,043 27,836
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 25,597 29,626 30,809 28,043 27,836
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,496,863 3,205,619 3,423,202 3,433,380 3,609,653
1. Tài sản cố định hữu hình 3,413,503 3,122,794 3,340,027 3,350,605 3,525,403
- Nguyên giá 4,540,637 4,287,457 4,588,052 4,658,173 4,892,427
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,127,133 -1,164,663 -1,248,025 -1,307,568 -1,367,024
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 85 78
- Nguyên giá 0 0 0 138 138
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -53 -60
3. Tài sản cố định vô hình 83,360 82,825 83,175 82,690 84,171
- Nguyên giá 95,752 95,716 96,548 96,410 98,588
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,393 -12,891 -13,372 -13,720 -14,416
III. Bất động sản đầu tư 67,941 301,692 65,887 64,914 63,942
- Nguyên giá 121,057 359,116 121,306 121,306 121,306
- Giá trị hao mòn lũy kế -53,116 -57,424 -55,419 -56,392 -57,365
IV. Tài sản dở dang dài hạn 402,798 377,968 390,115 368,386 163,907
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 397 0 397 397
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 402,798 377,571 390,115 367,989 163,510
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,806,753 1,861,034 1,875,006 1,936,366 2,002,418
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,790,695 1,828,224 1,838,658 1,898,754 1,960,158
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 14,058 30,811 34,347 35,612 38,260
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 632,975 654,051 579,848 561,397 478,920
1. Chi phí trả trước dài hạn 431,579 451,503 426,922 413,714 336,575
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 37,753 46,172 2,016 2,240 2,368
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 163,644 156,376 150,909 145,443 139,977
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,483,931 8,302,528 8,418,614 8,503,912 8,588,146
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,270,116 3,077,675 3,164,988 3,144,942 3,355,688
I. Nợ ngắn hạn 1,257,038 1,229,497 1,491,344 1,482,769 1,720,759
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 611,127 671,597 919,652 843,050 987,721
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 209,411 160,894 181,660 195,474 338,665
4. Người mua trả tiền trước 5,179 5,509 5,407 5,891 3,921
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 81,859 51,047 71,726 86,343 85,513
6. Phải trả người lao động 24,372 7,655 12,797 20,867 27,444
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 36,323 73,682 79,604 88,667 50,427
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,328 4,131 4,734 4,722 2,894
11. Phải trả ngắn hạn khác 255,774 233,096 195,171 219,072 205,796
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 28,665 21,885 20,594 18,684 18,378
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,013,078 1,848,178 1,673,644 1,662,173 1,634,929
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 20,078 19,406 22,128 22,209 23,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,838,556 1,685,424 1,508,169 1,496,616 1,468,583
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 154,445 143,347 143,347 143,347 143,347
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,213,815 5,224,853 5,253,626 5,358,970 5,232,458
I. Vốn chủ sở hữu 5,213,815 5,224,853 5,253,626 5,358,970 5,232,458
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,693,480 1,693,480 1,693,480 1,693,480 1,693,480
2. Thặng dư vốn cổ phần 557,923 557,923 557,923 557,923 557,923
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 58,798 58,798 58,798 58,798 58,798
5. Cổ phiếu quỹ -190 -190 -190 -190 -190
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 158,722 158,722 158,722 158,722 158,722
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,594,501 1,641,790 1,683,845 1,776,299 1,694,680
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,411,067 1,550,390 1,515,707 1,515,707 1,345,367
- LNST chưa phân phối kỳ này 183,434 91,400 168,137 260,591 349,313
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1,150,582 1,114,330 1,101,049 1,113,939 1,069,045
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,483,931 8,302,528 8,418,614 8,503,912 8,588,146