Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.802.905 1.783.305 1.747.036 1.754.891 1.647.733
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.733 6.660 6.308 10.287 8.831
1. Tiền 9.861 6.560 6.208 10.187 8.731
2. Các khoản tương đương tiền 872 100 100 100 100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 52.576 25.376 21.208 21.222 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 52.576 25.376 21.208 21.222 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 615.892 630.767 605.131 609.328 546.530
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 564.950 575.502 534.455 531.952 506.295
2. Trả trước cho người bán 1.010 968 20.154 36.487 795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 50.078 54.473 50.697 41.064 39.615
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -146 -175 -175 -175 -175
IV. Tổng hàng tồn kho 1.118.305 1.115.811 1.110.012 1.109.724 1.088.392
1. Hàng tồn kho 1.118.717 1.116.223 1.110.425 1.110.136 1.088.392
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -412 -412 -412 -412 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.399 4.690 4.377 4.329 3.980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 501 251 98 53 44
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.024 3.566 3.405 3.393 3.063
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 873 873 873 883 873
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 523.014 520.812 516.952 437.223 433.067
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.796 6.795 5.373 5.373 3.638
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 6.796 6.795 5.373 5.373 3.638
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 40.348 39.667 38.902 38.278 37.502
1. Tài sản cố định hữu hình 13.433 12.753 11.988 11.363 10.587
- Nguyên giá 51.431 51.431 48.551 48.551 47.916
- Giá trị hao mòn lũy kế -37.998 -38.678 -36.564 -37.188 -37.329
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 26.915 26.915 26.915 26.915 26.915
- Nguyên giá 28.195 28.195 28.195 28.195 28.195
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280
III. Bất động sản đầu tư 61.128 60.086 59.044 58.002 56.960
- Nguyên giá 106.202 106.202 106.202 106.202 106.202
- Giá trị hao mòn lũy kế -45.074 -46.116 -47.158 -48.200 -49.242
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 129 129
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 129 129
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 409.868 409.868 409.868 332.289 332.289
1. Đầu tư vào công ty con 18.298 18.298 18.298 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 194.393 194.393 194.393 194.393 194.393
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 120.496 120.496 120.496 120.496 120.496
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 76.680 76.680 76.680 17.400 17.400
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.874 4.396 3.765 3.151 2.548
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.874 4.396 3.765 3.151 2.548
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.325.919 2.304.116 2.263.989 2.192.114 2.080.801
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.744.242 1.730.707 1.709.284 1.665.921 1.579.737
I. Nợ ngắn hạn 1.732.075 1.718.245 1.697.248 1.655.268 1.569.857
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 568.954 554.343 547.987 546.957 507.567
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 912.723 909.724 856.121 823.025 685.163
4. Người mua trả tiền trước 37.010 42.964 43.438 43.110 95.208
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.993 2.943 4.616 4.497 4.902
6. Phải trả người lao động 445 1.379 1.565 1.366 196
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 17.322 17.147 34.794 49.820 70.907
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.108 927 637 690 963
11. Phải trả ngắn hạn khác 188.520 188.818 208.090 185.803 204.953
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 12.167 12.462 12.036 10.653 9.880
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 10.019 10.314 10.225 10.110 9.880
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.148 2.148 1.811 542 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 581.677 573.409 554.705 526.193 501.063
I. Vốn chủ sở hữu 581.677 573.409 554.705 526.193 501.063
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 495.763 495.763 495.763 495.763 495.763
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -11.979 -11.979 -11.979 -11.979 -11.979
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 31.763 31.763 31.763 31.763 31.763
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 67.150 59.017 40.389 12.021 -12.983
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 65.020 67.050 66.487 48.189 48.189
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.130 -8.032 -26.098 -36.169 -61.172
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -5.054 -5.189 -5.266 -5.409 -5.536
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.325.919 2.304.116 2.263.989 2.192.114 2.080.801