Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 128.815 145.479 178.411 186.637 198.530
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.211 8.771 4.807 15.071 20.979
1. Tiền 3.211 8.771 4.807 15.071 20.979
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45.000 37.000 52.000 30.000 40.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 45.000 37.000 52.000 30.000 40.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 76.360 97.362 116.734 137.172 121.841
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 51.717 59.170 58.071 82.770 70.074
2. Trả trước cho người bán 1.139 12.738 15.670 2.050 2.309
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24.053 26.003 43.542 52.902 50.007
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -549 -549 -549 -549 -549
IV. Tổng hàng tồn kho 280 328 596 608 339
1. Hàng tồn kho 280 328 596 608 339
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.965 2.019 4.274 3.786 15.372
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.965 2.019 4.274 3.786 6.671
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 8.701
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 112.064 119.724 118.219 122.859 227.499
I. Các khoản phải thu dài hạn 834 999 1.003 1.003 1.003
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 834 999 1.003 1.003 1.003
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 108.706 109.427 112.361 120.129 119.980
1. Tài sản cố định hữu hình 108.682 109.409 112.349 120.123 119.980
- Nguyên giá 180.588 186.504 193.680 207.108 212.709
- Giá trị hao mòn lũy kế -71.906 -77.094 -81.331 -86.985 -92.729
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 24 18 12 6 0
- Nguyên giá 142 142 142 142 142
- Giá trị hao mòn lũy kế -118 -124 -130 -136 -142
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 108 7.080 2.973 128 105.201
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 108 7.080 2.973 128 105.201
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.417 2.218 1.883 1.599 1.315
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.417 2.218 1.883 1.599 1.315
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 240.879 265.203 296.630 309.496 426.029
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 105.925 123.609 146.798 157.326 265.837
I. Nợ ngắn hạn 85.313 103.345 122.606 132.300 138.421
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 27.581 37.180 54.878 47.731 60.499
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 41.883 45.021 49.662 52.144 44.180
4. Người mua trả tiền trước 118 388 79 263 1.052
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.656 6.553 3.178 7.511 9.332
6. Phải trả người lao động 2.407 3.749 1.009 22 3.092
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.919 9.378 11.929 16.651 17.337
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.749 1.075 1.871 7.978 2.931
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 20.612 20.264 24.192 25.026 127.416
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 20.612 20.264 24.192 25.026 127.416
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 134.954 141.595 149.832 152.170 160.192
I. Vốn chủ sở hữu 134.954 141.595 149.832 152.170 160.192
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 92.078 92.078 92.078 92.078 104.047
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.819 6.819 6.819 6.819 6.819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 11.969 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 36.057 42.697 50.935 41.304 49.326
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 17.981 17.981 42.284 23.870 23.870
- LNST chưa phân phối kỳ này 18.076 24.716 8.651 17.434 25.456
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 240.879 265.203 296.630 309.496 426.029