Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 6.286.794 6.497.786 8.181.267 9.167.220 8.471.388
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -2.311.646 -4.075.149 -4.181.716 -5.391.998 -4.023.642
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 909.938 988.763 1.034.974 1.224.082 1.252.429
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 110.356 364.670 -14.139 773.262 -55.227
- Thu nhập khác -15.072 -7.123 41.330 -151.024 32.556
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 119.721 113.656 187.640 173.457 237.536
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -2.088.043 -1.629.114 -1.494.006 -1.275.725 -2.144.747
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -1.141.958 -200.000 -199.999 -10.000 -1.376.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 1.870.090 2.053.489 3.555.351 4.509.274 2.394.247
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác -365.799 4.475.106 3.313.083 -7.596.284 -3.619.016
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -433.445 -233.367 2.941.834 -150.472 -6.579.660
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác -55.880 -115.669 58.898 -221.051 162.322
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -8.776.064 -21.371.218 -10.127.655 -10.527.373 -9.472.335
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -197.735 -579.057 -535.435 -1.367.659 -179.842
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -1.987.309 549.057 16.275 -5.578.617 -7.741.415
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 5.098.631 875.161 -5.949.521 1.379.102 6.928.134
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD -28.909.678 20.677.172 12.079.530 12.658.953 21.358.313
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng -9.691.143 13.729.666 13.401.474 18.804.465 -12.012.095
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 2.000.000 1.700.000 -1.000.000 15.478.000 990.000
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 10.038 14.893 8.053 13.914 10.321
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác -131.331 0 0
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 93.219 -19.377 138 4.353.893 481.010
- Chi từ các quỹ của TCTD 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -41.476.406 21.755.856 17.762.025 31.756.145 -7.280.016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0
- Mua sắm TSCĐ -71.757 -62.441 -27.885 -243.091 -81.784
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 1 2 182 0
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác -1.166.971 -13.200
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 60 372 -251 83
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -71.756 -62.379 -27.331 -1.410.313 -94.901
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 0
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 4.737.200 2.936.800 5.567.000
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác -30.000 -1.080.800 -1.589.600 -6.525.800 -192.100
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia -2.641.956 0 0
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -30.000 1.014.444 1.347.200 -958.800 -192.100
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41.578.162 22.707.921 19.081.894 29.387.032 -7.567.017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 86.148.639 44.780.913 67.278.398 86.612.489 115.747.324
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 210.436 -210.436 252.197 -252.197 373.117
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44.780.913 67.278.398 86.612.489 115.747.324 108.553.424