Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 17,261,091 20,716,861 27,961,917 26,306,225 30,133,067
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -7,560,853 -9,069,486 -15,239,815 -14,282,311 -15,960,509
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 1,542,467 2,691,980 2,279,300 3,363,609 4,157,757
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 2,006,642 723,841 1,413,702 1,441,743 1,234,149
- Thu nhập khác -2,345 79,516 -409,472 -315,820 -131,889
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 247,956 622,037 303,664 669,540 594,474
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -4,283,956 -5,737,475 -6,322,306 -5,919,785 -6,486,888
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -1,273,872 -528,042 -1,612,314 -1,199,378 -1,551,957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 7,937,130 9,499,232 8,374,676 10,063,823 11,988,204
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác -8,872,347 -3,594,016 -1,985,008 10,090,722 -173,894
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -12,537,860 -10,785,405 8,429,048 5,842,184 2,124,550
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 77,344 -203,247 203,247 -333,702
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -19,588,462 -19,011,699 -42,586,440 -40,406,778 -50,802,310
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -3,101,468 -1,782,240 -3,013,533 -3,797,746 -2,679,886
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -245,342 -4,080,441 933,113 -1,836,872 -7,000,594
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN -133,863 -130,635 -95,019 -100,152 1,403,373
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 37,803,221 -14,382,698 10,599,440 15,243,320 16,505,977
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 23,658,736 55,397,659 13,301,639 34,544,229 36,244,462
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 9,532,629 -12,946,893 -1,672,787 10,551,433 18,178,000
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro -286,912 -236,741 -90,612 19,295 46,898
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 77,705 -77,705 66,150 65,180 -131,331
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động -91,254 628,935 -346,422 64,118 4,427,873
- Chi từ các quỹ của TCTD 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 34,229,257 -1,705,894 -7,882,508 40,342,756 29,797,620
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0
- Mua sắm TSCĐ -629,215 -426,031 -485,789 -377,748 -405,174
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 166 629 484 251 185
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 -41 0 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 -22,420 -1,166,971
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 0
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 0 181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -629,049 -425,443 -485,305 -399,917 -1,571,779
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 3,283,500 0
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 6,117,800 3,447,816 13,241,000
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác -1,566,300 -2,028,300 -658,700 -1,582,800 -9,226,200
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia 0 -3,954,389 -1,100,818 -2,641,956
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 1,134,993 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 2,852,193 -2,028,300 1,504,711 764,198 1,372,844
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 36,452,401 -4,159,637 -6,863,102 40,707,037 29,598,685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20,008,807 56,461,208 52,301,571 45,441,602 86,148,639
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56,461,208 52,301,571 45,438,469 86,148,639 115,747,324