Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 692,131 696,180 873,766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 224,907 278,042 406,640
1. Tiền 164,907 128,042 256,640
2. Các khoản tương đương tiền 60,000 150,000 150,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 95,000 40,000 100,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 95,000 40,000 100,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 173,336 170,984 162,117
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 181,721 173,854 160,643
2. Trả trước cho người bán 6,605 5,986 5,099
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 41,185 48,259 52,239
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -56,176 -57,115 -55,865
IV. Tổng hàng tồn kho 177,035 190,168 186,608
1. Hàng tồn kho 183,367 196,500 188,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -6,332 -6,332 -1,749
V. Tài sản ngắn hạn khác 21,853 16,986 18,401
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 16,255 12,055 12,811
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 86 0 36
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5,513 4,931 5,553
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,633,250 1,596,609 1,636,809
I. Các khoản phải thu dài hạn 74 57 47
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 74 57 47
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,486,162 1,433,587 1,423,658
1. Tài sản cố định hữu hình 1,479,245 1,426,738 1,416,879
- Nguyên giá 6,161,882 6,163,180 6,209,175
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,682,637 -4,736,442 -4,792,297
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6,917 6,849 6,779
- Nguyên giá 9,788 9,788 9,788
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,871 -2,940 -3,009
III. Bất động sản đầu tư 582 582 519
- Nguyên giá 6,651 6,651 6,651
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,069 -6,069 -6,131
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,959 2,929 3,210
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,959 2,929 3,210
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 753 753 753
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 753 753 753
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 142,720 158,700 208,621
1. Chi phí trả trước dài hạn 142,720 158,700 208,621
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,325,381 2,292,788 2,510,575
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,639,899 1,577,645 1,730,345
I. Nợ ngắn hạn 968,628 930,306 1,106,954
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 95,812 95,812 95,812
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 198,984 315,510 161,302
4. Người mua trả tiền trước 5,124 7,352 9,552
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 87,728 94,598 155,227
6. Phải trả người lao động 184,725 188,695 284,948
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 48,195 62,359 124,736
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 309,761 121,266 234,264
11. Phải trả ngắn hạn khác 38,166 44,579 40,979
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 38 38 38
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 96 96 96
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0
II. Nợ dài hạn 671,271 647,340 623,391
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 534 555 559
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 670,738 646,785 622,832
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 685,481 715,143 780,231
I. Vốn chủ sở hữu 685,481 715,143 780,231
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,303,690 1,303,690 1,303,690
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4,619 4,619 4,619
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -622,827 -593,166 -528,078
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -624,196 -622,827 -622,827
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,369 29,662 94,749
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,325,381 2,292,788 2,510,575