Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,212,106 1,201,083 1,183,984 1,198,095 1,204,886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,480 1,094 1,633 3,432 3,589
1. Tiền 1,480 1,094 1,633 3,432 3,589
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,053,097 1,042,677 1,014,299 1,024,637 1,030,418
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 753,532 754,078 734,936 747,598 767,517
2. Trả trước cho người bán 107,365 115,399 106,162 115,337 108,700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 193,037 174,037 174,037 162,537 155,037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -836 -836 -836 -836 -836
IV. Tổng hàng tồn kho 156,036 155,396 167,075 168,663 170,030
1. Hàng tồn kho 156,036 155,396 167,075 168,663 170,030
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,493 1,914 976 1,364 850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 52 52 52 52 52
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,418 1,840 902 1,289 775
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22 22 22 22 22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 764,108 774,853 761,661 773,340 781,191
I. Các khoản phải thu dài hạn 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 30,053 29,539 29,025 28,512 27,999
1. Tài sản cố định hữu hình 30,053 29,539 29,025 28,512 27,999
- Nguyên giá 46,950 46,950 46,950 46,950 46,950
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,897 -17,411 -17,925 -18,438 -18,951
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 383,883 395,192 382,614 391,312 392,175
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 121,400 121,400 121,400 121,492 121,603
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 262,483 273,793 261,214 269,819 270,572
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 257,160 257,160 257,160 257,160 257,160
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 257,160 257,160 257,160 257,160 257,160
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,012 2,962 2,862 6,356 13,857
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,012 2,962 2,862 6,356 13,857
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,976,214 1,975,936 1,945,645 1,971,435 1,986,078
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 925,514 925,595 895,637 921,721 935,321
I. Nợ ngắn hạn 793,960 781,018 761,402 803,968 885,002
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 55,523 55,522 55,522 55,492 55,482
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 559,762 545,038 523,355 524,637 539,702
4. Người mua trả tiền trước 52,141 54,785 56,160 97,986 163,817
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 606 606 606 606 520
6. Phải trả người lao động 653 1,026 1,648 1,469 2,075
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 125,268 124,034 124,104 123,772 123,400
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 7 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7 7 0 7 7
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 131,554 144,576 134,235 117,753 50,319
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 131,554 144,576 132,930 117,753 50,319
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 1,305 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,050,700 1,050,341 1,050,008 1,049,714 1,050,756
I. Vốn chủ sở hữu 1,050,700 1,050,341 1,050,008 1,049,714 1,050,756
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,015,096 1,015,096 1,015,096 1,015,096 1,015,096
2. Thặng dư vốn cổ phần 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,808 1,808 1,808 1,808 1,808
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 26,007 25,648 25,315 25,021 26,063
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 27,651 26,007 25,648 25,315 25,021
- LNST chưa phân phối kỳ này -1,644 -359 -333 -294 1,042
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,976,214 1,975,936 1,945,645 1,971,435 1,986,078