Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.644 978 93.815 10.989 1.725
2. Điều chỉnh cho các khoản 23.865 32.300 -53.097 17.051 16.567
- Khấu hao TSCĐ 9.761 9.824 9.808 9.808 9.803
- Các khoản dự phòng 0 9.750 -9.750
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2 -1 -62.993 -2 -2
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 14.078 12.645 9.811 7.218 6.794
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 27 82 27 27 -27
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26.509 33.278 40.718 28.040 18.292
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15.452 -49.335 24.951 17.818 8.170
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.157 55.652 -27.161 -5.322 -985
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.389 1.172 298 679 1.114
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -20.959 -5.956 -20.635 -4.522 -9.489
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -1.106 -43
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 94.496
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -57.975 -1 1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20.235 33.704 54.692 36.692 17.060
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -7.000 138.600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 2 2 2 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.998 2 138.602 2 2
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.847 -26.173 -204.671 -33.483 -14.281
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.847 -26.173 -204.671 -33.483 -14.281
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.610 7.533 -11.377 3.211 2.781
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.720 4.109 11.642 265 3.476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.109 11.642 265 3.476 6.257