Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 52.713 11.541 -4.097 -29.578 40.774
2. Điều chỉnh cho các khoản 22.001 -12.805 67.265 70.109 51.302
- Khấu hao TSCĐ 14.761 15.464 22.723 17.758 9.016
- Các khoản dự phòng -221 -3.162 -8.171 -1.785 107.506
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.116 1.599 2.128 -1.398
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.398 -1.765 -1.470 2.629 -80.715
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14.744 -24.942 54.183 49.378 16.893
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 74.713 -1.265 63.168 40.531 92.076
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.043 51.454 37.322 51.516 -205.499
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12.288 -1.599 58.495 -23.139 33.248
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -444.587 -77.172 -61.114 -78.634 75.395
- Tăng giảm chi phí trả trước 703 302 2.483 6.216 3.116
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -43.233 -6.499 -22.548 -5.191 -31.641
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 498 0 -1.175
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -397.574 -34.777 77.807 -8.701 -34.479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22.519 -4.751 -9.540 -21.092 -42.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.620 115 43 -25 4.286
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.243 -2.000 -37.673 -10.357 16.135
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 13.636 -13.636 -27.437 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 3.284 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4.200 0 30.252
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.409 4.130 2.442 93 2.757
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.533 11.130 -58.364 -55.534 11.139
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 355.544 14.412 24.789 103.525 393.642
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -36.477 -14.689 -18.214 -390.968
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -21.238 -58 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 355.544 -22.065 -11.138 85.252 2.673
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -48.563 -45.712 8.305 21.016 -20.667
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 207.105 142.921 96.590 105.858 125.962
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.501 -619 -913 910
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 157.041 96.590 104.895 125.962 106.205