Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 40,774 1,524 23,269 -12,447 9,678
2. Điều chỉnh cho các khoản 51,302 30,341 -33,765 31,833 56,566
- Khấu hao TSCĐ 9,016 17,199 17,292 17,519 17,410
- Các khoản dự phòng 107,506 87 14,298
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,398 -593 846 741 1,690
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -80,715 -2,691 -68,501 -2,355 3,895
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 16,893 16,339 16,598 15,928 19,273
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 92,076 31,865 -10,496 19,386 66,244
- Tăng, giảm các khoản phải thu -205,499 59,140 -111,409 -117,190 -195,893
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33,248 -14,398 -58,022 -58,799 32,709
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 75,395 -10,038 60,652 48,760 59,679
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,116 -3,117 -9,310 10,441 -12,033
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -31,641 -9,854 -9,705 -24,916 6,238
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,175 -108 -165
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -34,479 53,598 -138,291 -122,426 -43,219
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -42,293 -1,380 -13,354 -11,215 -9,421
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,286 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 16,135 -91,042 -9,892 41,383 -136,041
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 84,279 26,507 -16,132 91,743
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1,531 -109,973 45
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 30,252 49,502 38,000 40,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,757 1,783 1,832 -3,266 9,509
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,139 -6,359 53,064 -61,203 -4,165
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 393,642 106,073 195,028 214,747 206,934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -390,968 -74,847 -185,866 -171,649 -157,582
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -21,800 -620 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,673 31,226 -12,637 42,478 49,352
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20,667 78,465 -97,864 -141,151 1,968
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 125,962 104,821 183,772 197,898 55,957
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 910 485 101 -790 -108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 106,205 183,772 86,009 55,957 57,817