Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 480.078 446.403 477.957 479.683 417.149
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 23.740 34.065 12.537 36.265 11.364
1. Tiền 23.740 34.065 12.537 36.265 11.364
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 2.677 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 2.677 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 347.931 303.926 359.288 332.412 301.002
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 361.684 326.171 391.158 370.181 342.651
2. Trả trước cho người bán 15.959 15.777 18.502 14.471 16.275
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 43.598 45.105 50.274 54.114 55.991
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -73.311 -83.127 -100.647 -106.354 -113.914
IV. Tổng hàng tồn kho 107.641 107.160 105.218 107.443 104.309
1. Hàng tồn kho 152.036 150.328 148.180 152.753 153.977
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -44.395 -43.167 -42.962 -45.311 -49.667
V. Tài sản ngắn hạn khác 766 1.252 913 887 473
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 621 1.241 900 861 413
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 28 11 13 9 22
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 117 0 0 18 38
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 602.387 594.948 585.063 575.464 563.391
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 132 45
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 132 45
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 588.050 580.060 570.411 560.940 551.038
1. Tài sản cố định hữu hình 586.386 578.515 0 559.512 549.741
- Nguyên giá 1.172.006 1.173.147 0 1.167.079 1.167.087
- Giá trị hao mòn lũy kế -585.620 -594.632 0 -607.568 -617.346
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 568.850 0 0
- Nguyên giá 0 0 1.173.291 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -604.441 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.665 1.545 1.561 1.429 1.297
- Nguyên giá 21.007 21.007 21.160 21.043 21.043
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.342 -19.462 -19.599 -19.614 -19.745
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 329 329 329 329 329
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 329 329 329 329 329
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 14.008 14.559 14.323 14.063 11.979
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.795 4.347 4.126 3.867 3.495
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 10.212 10.212 10.197 10.197 8.484
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.082.464 1.041.352 1.063.020 1.055.148 980.540
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 706.578 693.441 687.609 646.023 555.482
I. Nợ ngắn hạn 449.553 493.352 495.477 534.146 473.313
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 162.281 183.854 169.472 165.936 166.763
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 53.800 54.304 56.488 61.123 51.965
4. Người mua trả tiền trước 91.077 79.434 79.037 84.353 93.875
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.894 17.753 33.062 32.689 23.170
6. Phải trả người lao động 25.520 13.132 21.670 56.635 17.053
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 20.174 13.781 16.083 14.149 12.981
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 83.841 97.426 89.258 94.364 89.854
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.966 33.668 30.408 24.899 17.652
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 257.025 200.090 192.132 111.877 82.169
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 257.025 200.090 192.132 111.877 82.169
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 375.886 347.910 375.411 409.124 425.058
I. Vốn chủ sở hữu 375.781 347.805 375.306 409.019 424.953
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 266.913 266.913 266.913 266.913 266.913
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 22.980 40.980 40.980 40.980 40.980
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 500 500 500 500 500
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 85.388 39.412 66.912 100.626 116.560
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 70.920 8.640 39.412 66.912 85.987
- LNST chưa phân phối kỳ này 14.468 30.772 27.500 33.713 30.573
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 105 105 105 105 105
1. Nguồn kinh phí 105 105 105 105 105
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.082.464 1.041.352 1.063.020 1.055.148 980.540