Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2011 Q2 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q2 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 51.160 78.575 69.592 120.593 131.623
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.305 -33.441 -47.084 -30.056 -25.917
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.021 -2.318 -20.057 -19.832 1.237
4. Tiền chi trả lãi vay -2.407 -2.977 -10.239 -8.988 -14.836
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.562 -1.201 -1.099 -344
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.151 18.562 57.480 40.650 22.468
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -39.482 -6.605 -279.179 -163.335 -81.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.095 50.234 -230.689 -62.067 32.744
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16.913 -24.873 -15.621
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 42 148 152 52 44
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 42 148 -16.761 -24.821 -15.575
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -963 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.050 6.220 254.227 158.202 92.350
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -26.570 -47.350 -58.630 -84.230 -80.707
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8.100 -4 0 -7
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -24.520 -50.193 195.593 73.972 11.636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14.382 189 -51.857 -12.916 28.805
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.022 3.640 64.029 19.967 7.051
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.640 3.829 12.172 7.051 35.856