Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 818.658 776.987 931.593 874.425 936.305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 222.415 134.019 141.963 166.631 78.627
1. Tiền 192.415 49.019 106.963 136.631 48.627
2. Các khoản tương đương tiền 30.000 85.000 35.000 30.000 30.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.090 15.090 15.090 20.090 20.090
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.090 15.090 15.090 20.090 20.090
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 356.576 265.254 314.586 403.282 451.038
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 261.862 164.133 213.468 293.751 354.564
2. Trả trước cho người bán 80.531 92.572 97.442 125.370 113.570
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 42.531 36.897 38.366 18.850 18.258
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -28.347 -28.347 -34.690 -34.690 -35.355
IV. Tổng hàng tồn kho 155.114 277.497 416.407 219.031 297.051
1. Hàng tồn kho 157.491 279.874 421.766 224.390 300.032
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.377 -2.377 -5.359 -5.359 -2.982
V. Tài sản ngắn hạn khác 69.463 85.127 43.547 65.390 89.499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 289 300 212 269 239
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 69.174 84.827 43.335 65.121 89.260
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 63.921 70.508 72.894 83.053 80.572
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 20.000 20.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 20.000 20.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 37.583 38.086 39.087 39.768 39.163
1. Tài sản cố định hữu hình 37.583 38.086 39.087 39.768 39.163
- Nguyên giá 65.301 66.330 67.833 66.555 64.907
- Giá trị hao mòn lũy kế -27.718 -28.244 -28.746 -26.787 -25.743
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 300 300 300 300 300
- Giá trị hao mòn lũy kế -300 -300 -300 -300 -300
III. Bất động sản đầu tư 18.337 18.302 18.269 7.528 7.495
- Nguyên giá 20.341 20.341 20.341 9.634 9.634
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.004 -2.039 -2.072 -2.106 -2.139
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 1.400 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.400 1.400 0 1.400 1.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 8.000 14.119 15.538 15.756 13.913
1. Chi phí trả trước dài hạn 8.000 14.119 15.538 15.756 13.913
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 882.578 847.495 1.004.487 957.478 1.016.876
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 726.367 690.410 843.959 784.810 845.070
I. Nợ ngắn hạn 723.709 688.378 842.553 784.030 844.916
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 216.014 108.393 143.478 195.330 249.373
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 335.044 315.886 433.004 400.258 391.881
4. Người mua trả tiền trước 96.325 214.058 228.239 109.911 137.976
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.969 4.140 5.061 4.114 5.852
6. Phải trả người lao động 2.813 3.228 4.916 4.289 4.279
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 67.114 40.891 25.915 67.026 52.656
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.430 1.782 1.941 3.101 2.900
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.658 2.032 1.406 780 154
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.658 2.032 1.406 780 154
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 156.211 157.085 160.528 172.668 171.806
I. Vốn chủ sở hữu 156.211 157.085 160.528 172.668 171.806
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 87.999 96.797 96.797 96.797 108.409
2. Thặng dư vốn cổ phần 14.612 14.612 14.612 14.612 14.612
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.921 11.921 11.921 11.921 11.921
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31.178 23.254 26.697 38.838 26.364
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 15.776 2.579 2.578 26.697 5.345
- LNST chưa phân phối kỳ này 15.403 20.675 24.119 12.141 21.019
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 10.501 10.501 10.501 10.500 10.500
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 882.578 847.495 1.004.487 957.478 1.016.876