Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 218 144 219 207 240
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,894 2,118 1,671 1,305 1,545
- Khấu hao TSCĐ 149 147 149 142 145
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -145 -480 43 -2 -13
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,890 2,451 1,479 1,165 1,413
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,112 2,262 1,890 1,512 1,786
- Tăng, giảm các khoản phải thu -31,978 41,532 37,815 -8,135 11,829
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,276 17,423 -2,287 12,993 -5,219
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 42,204 -62,149 -37,239 12,116 -15,439
- Tăng giảm chi phí trả trước 610 552 483 527 580
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 4,846 -2,400 -1,492 -1,256 -1,306
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -57
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2 -34 -8 42
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20,069 -2,780 -863 17,749 -7,785
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -68
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21,300 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21,300 7,000 5,900 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 476 553 84 2 23
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 476 7,553 5,984 -66 23
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 48,006 34,079 11,354 43,831 24,794
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -56,773 -47,668 -20,766 -56,396 -10,862
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,767 -13,589 -9,412 -12,565 13,933
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11,777 -8,816 -4,290 5,118 6,171
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,972 13,749 4,933 643 5,761
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,749 4,933 643 5,761 11,931