Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 140,537 195,279 140,300 128,928 161,990
2. Điều chỉnh cho các khoản -10,174 -2,973 5,578 9,066 5,132
- Khấu hao TSCĐ 10,693 10,781 10,947 12,641 12,658
- Các khoản dự phòng 1,457 1,080 915 3,112 3,541
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -55 249 79 -51 -123
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -25,178 -17,469 -7,552 -9,425 -13,282
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,909 2,386 1,189 2,789 2,338
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 130,363 192,306 145,879 137,994 167,122
- Tăng, giảm các khoản phải thu 41,391 -4,231 29,526 98,573 -314,794
- Tăng, giảm hàng tồn kho 142,986 34,160 -168,699 55,581 56,589
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -62,584 52,610 -67,075 -17,029 102,457
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,211 2,098 1,007 3,527 3,286
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,601 -2,566 -135 -2,965 -2,750
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -25,413 -45,536 -53,744 -22,523 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 225,355 228,842 -113,242 253,158 11,911
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39,480 -66,266 -75,377 -46,792 -30,995
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 4,173 0 277 330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,000 -438,000 -45,000 -422,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 998,400 395,000 406,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 59,964 7,630 31,854 850 16,951
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,016,884 -54,463 -86,523 -90,664 -29,713
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 217,366 33,311 193,507 134,229 204,259
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -105,863 -277,322 -51,204 -193,507 -134,239
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1,275,246 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 111,503 -1,519,258 142,303 -59,278 70,020
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,353,742 -1,344,879 -57,462 103,216 52,217
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 68,981 1,422,721 77,920 20,463 123,720
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 -3 4 41 -20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,422,721 77,838 20,463 123,720 175,917