Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 198.945 160.117 151.432 140.537 195.279
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.092 -9.001 -10.343 -10.174 -2.973
- Khấu hao TSCĐ 10.987 10.807 10.717 10.693 10.781
- Các khoản dự phòng 3.633 2.247 1.596 1.457 1.080
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -101 -3 24 -55 249
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20.617 -24.427 -25.000 -25.178 -17.469
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2.006 2.376 2.320 2.909 2.386
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 194.853 151.117 141.089 130.363 192.306
- Tăng, giảm các khoản phải thu -313.891 85.239 -54.576 41.391 -4.231
- Tăng, giảm hàng tồn kho 129.661 -43.823 -235.612 142.986 34.160
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 61.546 -46.886 59.355 -62.584 52.610
- Tăng giảm chi phí trả trước 209 -330 873 1.211 2.098
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.809 -2.687 -2.405 -2.601 -2.566
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -38.204 -55.975 0 -25.413 -45.536
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 32.364 86.655 -91.277 225.355 228.842
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.217 -688 -10.713 -39.480 -66.266
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 17 0 4.173
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.189.000 0 -2.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.202.000 998.400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 2.169 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 56.125 772 -772 59.964 7.630
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 66.925 84 -9.317 1.016.884 -54.463
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 206.868 190.696 121.826 217.366 33.311
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -170.176 -206.868 -128.809 -105.863 -277.322
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.275.246
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -124.982 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -88.290 -16.172 -6.983 111.503 -1.519.258
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10.999 70.567 -107.576 1.353.742 -1.344.879
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 94.949 105.991 176.551 68.981 1.422.721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 44 -7 7 -2 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 105.991 176.551 68.981 1.422.721 77.838