Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.098.673 992.886 3.021.059 3.601.718 10.720.384
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.920.440 5.641.833 4.810.782 6.282.807 2.896.556
- Khấu hao TSCĐ 3.817.525 3.312.868 3.288.914 3.149.001 3.287.422
- Các khoản dự phòng 1.342.656 1.448.579 3.964.977 4.692.607 3.552.819
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.942.651 -933.644 -1.744.592 -398.297 -2.434.663
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -976.787 1.197.774 -1.180.017 -1.535.234 -1.823.413
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 794.395 616.255 481.500 374.730 314.392
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 8.019.113 6.634.719 7.831.841 9.884.525 13.616.940
- Tăng, giảm các khoản phải thu 711.316 871.942 3.909.363 1.496.770 1.150.021
- Tăng, giảm hàng tồn kho 225.435 296.543 -262.667 -268.486 -197.020
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -750.895 -1.061.812 3.411.794 3.554.429 3.498.290
- Tăng giảm chi phí trả trước -158.499 119.967 225.919 13.232 40.667
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -706.740 -762.333 -442.200 -363.659 -338.347
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -718.380 -513.738 -548.559 -1.076.023 -1.636.955
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 56.037 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 32.667 -21.826 -30.530 -18.092
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.677.385 5.617.956 14.103.665 13.210.258 16.115.506
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.437.481 -2.640.478 -3.446.511 -3.347.475 -3.158.758
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21.435 22.447 31.252 27.377 17.222
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -7.225.742 -6.156.334 -9.056.893 -14.635.647 -24.337.322
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6.074.319 6.777.473 6.418.672 9.479.306 15.136.105
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -127.532 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.058.618 1.342.296 780.797 1.145.017 1.545.305
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.636.383 -654.596 -5.272.683 -7.331.422 -10.797.448
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 -3.495 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.915.972 4.014.060 2.826.640 4.539.868 4.633.138
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.935.505 -6.727.519 -9.437.076 -7.643.416 -4.656.561
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -386.234 -312.502 -57.128 -968.451 -1.154.975
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3.405.767 -3.029.455 -6.667.565 -4.072.000 -1.178.398
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 635.235 1.933.905 2.163.417 1.806.836 4.139.660
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.712.788 4.856.165 6.160.939 7.864.088 8.874.331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -463.191 -640.580 -505.011 -770.061 362.739
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.884.832 6.149.490 7.819.345 8.900.863 13.376.730