Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,624,553 1,561,960 1,368,246 1,238,928 1,998,862
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110,691 356,161 323,602 60,339 28,154
1. Tiền 18,691 39,161 88,602 60,339 28,154
2. Các khoản tương đương tiền 92,000 317,000 235,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 295,000 846,300
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 295,000 846,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 735,702 699,043 470,746 344,586 591,569
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 643,730 610,630 396,626 262,615 528,605
2. Trả trước cho người bán 41,018 33,637 38,525 45,527 25,029
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 75,723 80,063 60,882 62,671 64,162
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -24,770 -25,287 -25,287 -26,227 -26,227
IV. Tổng hàng tồn kho 762,951 506,270 561,804 531,443 532,119
1. Hàng tồn kho 762,951 506,270 561,804 531,443 532,119
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 15,209 487 12,093 7,560 720
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 443 222 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15,197 0 11,872 7,559 720
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 12 43 0 1 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,023,177 1,011,918 1,036,557 1,090,466 1,140,772
I. Các khoản phải thu dài hạn 187 187 187 187 187
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 187 187 187 187 187
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 105,845 103,357 102,690 104,702 100,576
1. Tài sản cố định hữu hình 91,585 89,206 88,653 90,778 86,770
- Nguyên giá 477,668 475,982 478,502 481,886 480,847
- Giá trị hao mòn lũy kế -386,082 -386,776 -389,849 -391,108 -394,076
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 14,260 14,151 14,037 13,924 13,806
- Nguyên giá 20,526 20,526 20,526 20,526 20,526
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,266 -6,375 -6,489 -6,602 -6,721
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 772,549 778,640 785,298 809,205 848,997
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 772,549 778,640 785,298 809,205 848,997
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 134,226 120,076 139,423 168,094 183,415
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 134,226 120,076 139,423 168,094 183,415
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 10,369 9,659 8,958 8,277 7,596
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,369 9,659 8,958 8,277 7,596
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,647,730 2,573,878 2,404,803 2,329,394 3,139,635
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,522,188 1,413,484 1,180,644 1,033,652 1,798,609
I. Nợ ngắn hạn 1,316,394 1,207,669 972,704 825,601 1,359,598
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 562,302 440,721 369,468 571,929 831,980
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 698,154 684,559 503,482 128,835 415,601
4. Người mua trả tiền trước 400 313 4,789 1,523 339
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,858 28,821 37,935 17,239 8,621
6. Phải trả người lao động 8,874 11,033 12,625 35,469 23,745
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,378 8,453 10,761 870 14,545
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,101 1,548 1,533 1,013 1,048
11. Phải trả ngắn hạn khác 943 839 728 686 688
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 31,375 26,925
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 31,384 31,384 31,384 36,663 36,105
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 205,794 205,815 207,941 208,050 439,012
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3,994 4,015 207,941 208,050 439,012
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 201,800 201,800 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,125,542 1,160,394 1,224,159 1,295,742 1,341,025
I. Vốn chủ sở hữu 1,125,542 1,160,394 1,224,159 1,295,742 1,341,025
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 559,321 559,321 615,242 615,242 615,242
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,835 69,835 69,835 69,835 69,835
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 56,463 56,463 56,463 59,766 59,766
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11,583 11,583 11,583 11,583 11,583
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 380,193 415,042 422,880 491,157 536,434
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 339,240 339,240 283,319 283,319 491,157
- LNST chưa phân phối kỳ này 40,953 75,802 139,561 207,838 45,277
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 147 150 156 159 165
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,647,730 2,573,878 2,404,803 2,329,394 3,139,635