Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,326,965 1,624,553 1,561,960 1,368,246 1,238,928
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 135,721 110,691 356,161 323,602 60,339
1. Tiền 20,721 18,691 39,161 88,602 60,339
2. Các khoản tương đương tiền 115,000 92,000 317,000 235,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 295,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 643,909 735,702 699,043 470,746 344,586
1. Phải thu khách hàng 569,889 643,730 610,630 396,626 262,615
2. Trả trước cho người bán 38,227 41,018 33,637 38,525 45,527
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 60,563 75,723 80,063 60,882 62,671
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -24,770 -24,770 -25,287 -25,287 -26,227
IV. Tổng hàng tồn kho 546,240 762,951 506,270 561,804 531,443
1. Hàng tồn kho 546,240 762,951 506,270 561,804 531,443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,096 15,209 487 12,093 7,560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 86 0 443 222 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,010 15,197 0 11,872 7,559
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 12 43 0 1
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,007,131 1,023,177 1,011,918 1,036,557 1,090,466
I. Các khoản phải thu dài hạn 187 187 187 187 187
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 187 187 187 187 187
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 107,542 105,845 103,357 102,690 104,702
1. Tài sản cố định hữu hình 93,181 91,585 89,206 88,653 90,778
- Nguyên giá 476,982 477,668 475,982 478,502 481,886
- Giá trị hao mòn lũy kế -383,801 -386,082 -386,776 -389,849 -391,108
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 14,361 14,260 14,151 14,037 13,924
- Nguyên giá 20,526 20,526 20,526 20,526 20,526
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,165 -6,266 -6,375 -6,489 -6,602
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 124,535 134,226 120,076 139,423 168,094
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 124,535 134,226 120,076 139,423 168,094
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 11,206 10,369 9,659 8,958 8,277
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,206 10,369 9,659 8,958 8,277
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,334,096 2,647,730 2,573,878 2,404,803 2,329,394
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,249,521 1,522,188 1,413,484 1,180,644 1,033,652
I. Nợ ngắn hạn 1,043,790 1,316,394 1,207,669 972,704 825,601
1. Vay và nợ ngắn 580,608 562,302 440,721 369,468 571,929
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 393,221 698,154 684,559 503,482 128,835
4. Người mua trả tiền trước 649 400 313 4,789 1,523
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18,883 7,858 28,821 37,935 17,239
6. Phải trả người lao động 12,999 8,874 11,033 12,625 35,469
7. Chi phí phải trả 664 4,378 8,453 10,761 870
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,379 943 839 728 686
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 31,375
II. Nợ dài hạn 205,731 205,794 205,815 207,941 208,050
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 3,931 3,994 4,015 207,941 208,050
4. Vay và nợ dài hạn 201,800 201,800 201,800 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,084,575 1,125,542 1,160,394 1,224,159 1,295,742
I. Vốn chủ sở hữu 1,084,575 1,125,542 1,160,394 1,224,159 1,295,742
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 559,321 559,321 559,321 615,242 615,242
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,835 69,835 69,835 69,835 69,835
3. Vốn khác của chủ sở hữu 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 56,470 56,463 56,463 56,463 59,766
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11,583 11,583 11,583 11,583 11,583
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 339,227 380,193 415,042 422,880 491,157
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 33,254 31,384 31,384 31,384 36,663
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 139 147 150 156 159
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,334,096 2,647,730 2,573,878 2,404,803 2,329,394