Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.287.803 2.320.313 1.107.933 1.496.474 1.685.585
2. Điều chỉnh cho các khoản 188.264 776.389 373.044 214.916 336.359
- Khấu hao TSCĐ 285.378 327.458 402.433 456.066 482.772
- Các khoản dự phòng -17.413 391.511 -14.475 -160.718 -67.947
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -803 32.869 -18.284 -23.002 -2.165
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -113.600 -72.825 -130.008 -130.761 -130.344
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 34.702 97.376 133.377 73.331 54.043
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.476.067 3.096.703 1.480.977 1.711.390 2.021.944
- Tăng, giảm các khoản phải thu -365.656 -321.534 708.547 -560.378 225.828
- Tăng, giảm hàng tồn kho -219.271 -1.232.880 -711.027 1.027.273 192.441
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 99.347 -11.701 -551.933 262.372 -378.973
- Tăng giảm chi phí trả trước -20.391 -26.081 26.462 12.977 18.865
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -70.887 -99.423 -1.888 19.614 137.123
- Tiền lãi vay phải trả -34.182 -95.544 -136.740 -73.586 -54.833
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -204.390 -62.980 -315.420 -259.093 -69.640
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -20.629 -47.415 -34.959 -27.724 -14.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 640.008 1.199.144 464.020 2.112.846 2.078.433
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -605.697 -1.114.388 -560.329 -704.955 -412.832
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 669 13.452 701 10.818 7.652
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.352.140 -2.213.152 -3.551.760 -4.171.436 -3.919.041
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.524.790 1.740.547 3.290.983 3.877.054 3.799.609
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -501.669 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 77.787 66.803 140.229 125.566 117.035
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -856.261 -1.506.738 -680.176 -862.952 -407.577
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 63.000 184.002 36.675 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.790.602 10.152.807 11.256.281 10.802.041 9.760.980
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.124.669 -9.667.816 -11.385.488 -10.814.564 -9.991.940
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -358.567 0 -899.453 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 370.366 668.994 -92.531 -911.976 -230.960
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 154.114 361.400 -308.687 337.917 1.439.896
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 40.754 195.219 553.169 232.805 570.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 350 -2.760 -6.690 -710 -1.647
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 195.219 553.859 237.792 570.012 2.008.261