Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 105.008 70.090 8.709 -64.492 -60.826
2. Điều chỉnh cho các khoản 86.831 95.715 94.392 104.287 78.503
- Khấu hao TSCĐ 86.071 83.709 77.282 64.645 52.391
- Các khoản dự phòng 3.533 12.140 6.407 6.846 853
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11 -16 18 17 22
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12.443 -16.740 -14.104 22.111 20.462
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 19.254 16.622 11.573 10.668 4.776
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -9.596 0 13.215 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 191.839 165.805 103.101 39.795 17.678
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.853 24.147 -2.657 1.532 -9.724
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4.058 -22.140 -48.370 95.417 90.458
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.503 -57.471 -23.517 -55.416 -3.818
- Tăng giảm chi phí trả trước 15.606 -1.190 3.478 128 16.274
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -19.918 -19.126 -14.417 -9.920 -4.653
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29.062 -12.703 -12.265 -3.991 -4.832
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 370 890 6.988 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.218 -3.410 -4.790 -15.763 -1.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 153.209 74.801 7.551 51.782 99.998
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.735 -1.196 -6.227 -138 -35
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 842 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -30.090
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 10.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.303 27.131 5.718 9 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.591 25.934 -510 9.871 -30.125
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 593.098 559.483 784.591 456.949 355.517
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -617.239 -644.466 -780.524 -508.782 -394.147
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6.848 -3.683 -3.559 -1.364 -1.626
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -67.389 -76.123 -44.548 -98 -403
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -98.377 -164.789 -44.040 -53.295 -40.659
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 51.241 -64.054 -36.999 8.359 29.214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80.411 131.641 67.597 30.641 38.986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -11 10 43 -13 -32
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 131.641 67.597 30.641 38.986 68.168