Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,270 11,023 10,546 7,852 12,541
2. Điều chỉnh cho các khoản 35,728 9,699 4,469 8,096 11,381
- Khấu hao TSCĐ 23,725 11,347 9,538 8,768 8,108
- Các khoản dự phòng 6,356 -2,294 -5,454 -1,039 652
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -132 -41 148 -31 -52
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 3,531 0 -570 -583 1,781
- Lãi tiền gửi 2,248 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 687 806 981 892
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48,997 20,721 15,015 15,948 23,922
- Tăng, giảm các khoản phải thu 13,213 -15,647 14,416 -19,392 12,162
- Tăng, giảm hàng tồn kho -50,117 25,597 -10,921 -21,330 -17,504
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9,790 13,165 -573 -4,712 -2,167
- Tăng giảm chi phí trả trước 348 74 -95 141 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,035 -27 -3,105 -980 -2,165
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,153 -39 0 -4,373 211
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,137 -1,137 1,052 -552
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,096 -2,490 -373 -2,845 -1,085
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18,947 42,493 13,228 -36,492 12,822
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -5,692 -963
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 440 467 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -28,200 -28,300 -28,700 -44,970 -48,700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30,090 0 18,200 28,300 38,700
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 399 1,522 -1,921 14 2,162
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,289 -26,338 -15,646 -16,656 -8,802
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 125,492 90,386 38,061 95,591 -92,850
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -128,974 -97,304 -38,061 -73,801 73,801
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,522 1,522 -262 262
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3,482 -8,440 1,522 21,527 -18,787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 17,753 7,714 -896 -31,621 -14,767
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 68,168 85,952 93,684 92,765 61,185
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 31 17 -22 40 34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85,952 93,684 92,765 61,185 46,452