Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -19,999 -13,559 -8,341 -25,219 -13,705
2. Điều chỉnh cho các khoản 22,490 23,170 25,836 15,281 14,219
- Khấu hao TSCĐ 14,578 13,825 13,255 12,842 12,468
- Các khoản dự phòng -16,508 7,681 2,478 9,930 -19,236
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -47 61 -61 3 22
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 22,633 -161 8,769 -8,641 20,495
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,835 1,764 1,395 1,147 469
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,492 9,611 17,495 -9,939 513
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2,859 -15,730 6,471 -9,713 9,247
- Tăng, giảm hàng tồn kho 41,459 9,105 29,459 38,443 13,451
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5,395 -15,607 -16,252 20,801 7,240
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,801 -502 68 5,873 10,835
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,109 -3,854 -553 -311 66
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -704 -450 -2,537 -151 -1,693
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -2,616 397 -397 100 -100
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -11,498 -1,145 354 -1,548 954
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28,289 -18,176 34,108 43,555 40,514
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -138 -64 29
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30,090
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,153 146 -87 1,349 -1,408
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,291 146 -151 1,349 -31,469
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 174,354 135,274 23,619 94,840 101,921
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -216,755 -130,396 -42,586 -110,631 -110,534
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,221 -173 -658 -233 -700
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 943 -142 -261 -1,392 1,392
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -42,680 4,563 -19,886 -17,415 -7,921
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15,682 -13,467 14,071 27,489 1,124
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54,677 38,986 25,518 39,589 67,076
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -9 -2 -32
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,986 25,518 39,589 67,076 68,168