Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 159.225 132.572 123.230 127.099 139.243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -135.132 -100.532 -93.113 -102.871 -112.719
3. Tiền chi trả cho người lao động -20.292 -25.367 -17.649 -18.996 -16.819
4. Tiền chi trả lãi vay -3.125 -942 -3.867 -867 -2.494
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.754 6.850 1.827 -1.031 3.155
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3.730 -5.812 -8.950 -6.769 -5.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.300 6.769 1.478 -3.435 4.455
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -673 -360 -139 -1.009 -2.404
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 26.050 191 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 6 23 6 3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -666 -354 25.934 -812 -2.401
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.300 2.020 720 0 680
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17.618 -1.120 -24.277 -1.500 -2.480
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -500 0 0 -1.721 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15.818 900 -23.557 -3.221 -1.800
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17.784 7.315 3.855 -7.468 255
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35.762 18.013 25.453 29.129 21.715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 34 126 -180 54 -34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.013 25.453 29.129 21.715 21.936