Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,231,430 1,234,684 1,238,004 1,242,022 1,250,675
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,842 9,867 10,067 9,985 11,882
1. Tiền 9,842 9,867 10,067 9,985 11,882
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 29,436 31,697 33,500 34,766 37,767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 32,235 34,610 36,382 37,643 39,415
2. Trả trước cho người bán 1,667 1,672 1,717 1,718 1,717
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 1,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,292 4,172 4,158 4,163 4,392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,757 -8,757 -8,757 -8,757 -8,757
IV. Tổng hàng tồn kho 1,175,869 1,177,925 1,179,280 1,181,991 1,185,936
1. Hàng tồn kho 1,175,869 1,177,925 1,179,280 1,181,991 1,185,936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 16,283 15,196 15,159 15,280 15,090
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11 5 25 192 11
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16,272 15,191 15,133 15,088 15,079
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 487,727 487,251 488,589 488,659 488,847
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 395 282 187 147 117
1. Tài sản cố định hữu hình 160 77 11 0 0
- Nguyên giá 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,027 -2,110 -2,176 -2,187 -2,187
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 235 205 176 147 117
- Nguyên giá 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074
- Giá trị hao mòn lũy kế -839 -869 -898 -927 -957
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 482,964 482,956 482,946 482,937 482,927
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 482,964 482,956 482,946 482,937 482,927
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,368 4,013 5,456 5,576 5,803
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,368 0 0 0 224
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 4,013 5,456 5,576 5,578
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,719,157 1,721,935 1,726,594 1,730,681 1,739,522
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 459,353 461,071 465,755 469,752 478,176
I. Nợ ngắn hạn 359,333 361,051 365,735 369,732 378,156
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 316,344 306,634 314,454 314,854 327,691
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 805 714 724 1,006 688
4. Người mua trả tiền trước 1,884 6,879 1,884 1,884 1,884
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,043 1,580 2,610 2,876 3,078
6. Phải trả người lao động 487 0 12 265 188
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 24,852 28,100 24,067 26,153 21,914
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 8,174 8,320 9,424 10,024 10,643
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,775 7,366 11,120 11,230 9,173
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,969 1,458 1,440 1,440 2,898
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 100,020 100,020 100,020 100,020 100,020
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 100,020 100,020 100,020 100,020 100,020
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,259,804 1,260,864 1,260,839 1,260,929 1,261,346
I. Vốn chủ sở hữu 1,259,804 1,260,864 1,260,839 1,260,929 1,261,346
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 47,504 47,504 47,504 47,504 47,504
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14,427 14,427 14,427 14,427 14,427
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 452 452 452 452 452
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 408,741 409,314 409,261 409,310 409,487
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 408,543 408,741 408,741 408,741 408,741
- LNST chưa phân phối kỳ này 198 573 520 569 745
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 288,680 289,166 289,194 289,235 289,476
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,719,157 1,721,935 1,726,594 1,730,681 1,739,522