Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 213.807 277.596 326.566 582.392 500.341
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12.918 18.169 51.696 33.636 78.909
1. Tiền 12.918 13.073 46.585 31.136 14.983
2. Các khoản tương đương tiền 0 5.096 5.111 2.500 63.925
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 620 620 620 862 552
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 620 620 620 862 552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 104.246 144.511 99.691 381.996 207.997
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 57.569 103.753 56.936 341.801 176.348
2. Trả trước cho người bán 12.644 14.011 14.896 28.866 14.740
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 450 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 34.630 27.345 28.006 11.871 17.278
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -597 -597 -597 -542 -369
IV. Tổng hàng tồn kho 94.216 111.233 167.210 155.749 200.230
1. Hàng tồn kho 94.216 111.233 167.210 155.749 200.230
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.808 3.063 7.350 10.148 12.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 336 424 571 1.264 1.165
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 838 2.008 6.148 8.253 10.857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 634 631 631 631 631
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 19.508 24.578 25.923 25.363 24.144
I. Các khoản phải thu dài hạn 799 1.234 1.265 1.374 1.266
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 799 1.234 1.265 1.374 1.266
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14.084 17.800 19.182 18.778 17.811
1. Tài sản cố định hữu hình 13.338 12.678 14.317 14.169 13.448
- Nguyên giá 58.101 58.144 60.508 61.220 61.257
- Giá trị hao mòn lũy kế -44.764 -45.466 -46.191 -47.051 -47.809
2. Tài sản cố định thuê tài chính 727 5.122 4.865 4.609 4.364
- Nguyên giá 4.332 8.041 8.041 8.041 8.041
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.605 -2.919 -3.176 -3.432 -3.677
3. Tài sản cố định vô hình 19 0 0 0 0
- Nguyên giá 434 307 307 307 307
- Giá trị hao mòn lũy kế -415 -307 -307 -307 -307
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.625 5.544 5.475 5.211 5.067
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.362 5.290 5.856 5.137 5.123
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 263 254 -380 74 -57
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 233.315 302.174 352.489 607.755 524.485
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 161.303 236.274 289.557 526.808 450.145
I. Nợ ngắn hạn 159.600 230.877 283.973 519.965 444.198
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 81.565 111.993 139.534 232.363 220.788
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 58.909 97.969 122.677 265.490 202.668
4. Người mua trả tiền trước 773 8.454 9.487 8.319 7.403
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.659 352 113 2.073 1.174
6. Phải trả người lao động 2.806 225 230 1.506 604
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 814 1.376 317 161 3.685
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 73 57 40 24 9
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.921 8.030 9.214 7.721 5.777
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.081 2.421 2.360 2.308 2.090
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.703 5.397 5.584 6.843 5.946
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 200
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.112 4.417 5.218 6.480 5.384
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 180 615 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 411 366 366 363 363
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 72.012 65.900 62.932 80.946 74.340
I. Vốn chủ sở hữu 72.012 65.900 62.932 80.946 74.340
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 45.347 45.347 45.347 45.347 45.347
2. Thặng dư vốn cổ phần 200 200 200 200 200
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -56 -56 -56 -56 -56
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14.732 9.591 6.686 23.128 16.986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 22.740 19.214 19.214 19.214 23.143
- LNST chưa phân phối kỳ này -8.008 -9.623 -12.528 3.914 -6.157
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11.789 10.818 10.755 12.327 11.863
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 233.315 302.174 352.489 607.755 524.485