Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 52.771 9.173 32.587 68.841
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.332 -34.560 -6.255 -28.884
- Khấu hao TSCĐ 974 1.097 1.066 1.092
- Các khoản dự phòng -829
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 31.572 -24.010 902 -13.055
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13.143 -14.492 -14.845 -24.836
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 12.758 2.844 6.622 7.915
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 84.103 -25.387 26.332 39.956
- Tăng, giảm các khoản phải thu -15.822 -9.084 -698.786 -1.420.353
- Tăng, giảm hàng tồn kho 116.707 24.786 -99.859 -322.943
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -214.563 17.180 433.249 970.522
- Tăng giảm chi phí trả trước 494 -899 724 -173
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -6.399 -8.388 -5.481 -6.072
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.814 -18.111
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -35.481 -3.606 -361.931 -739.063
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -171 -1.713
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -447.089 -799.800 -430.399 -502.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 529.359 901.946 712.500 1.233.200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16.337 25.779 7.528 12.963
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 98.607 127.925 289.459 741.850
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 414.822 581.536 506.964 -506.964
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -445.455 -692.867 -427.685 1.840.433
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.283.867
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30.634 -111.331 79.279 49.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32.492 12.988 6.807 52.389
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 66.033 98.536 111.698 118.612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 10 174 107 51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 98.536 111.698 118.612 171.052