Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 39.172 40.792 40.476 41.000 39.812
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -610 -2.601 -3.867 -3.125 -300
3. Tiền chi trả cho người lao động -19.767 -7.471 -8.191 -9.411 -22.051
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4.098 -4.840 0 -10.247 -4.129
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.491 10.605 11.088 10.218 10.109
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21.666 -16.417 -11.593 -20.425 -22.160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.522 20.066 27.912 8.011 1.281
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.472 -3.999 -2.457 -1.703 -225
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 73 0 0 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -47.150 -36.000 -86.900 -215.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 39.000 58.000 142.740 94.580
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.527 1.386 1.314 1.439 1.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8.021 19.387 54.697 -262 -119.982
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36.000 -4.000 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36.000 -4.000 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -38.499 35.454 82.609 7.749 -118.701
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44.136 5.637 41.090 123.699 131.448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.637 41.090 123.699 131.448 12.747