|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
47,483
|
45,365
|
44,126
|
45,879
|
47,743
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-763
|
-5,495
|
-6,261
|
-3,197
|
-3,728
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-7,594
|
-8,870
|
-9,481
|
-25,396
|
-8,769
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
-5,255
|
-11,150
|
-4,864
|
-5,289
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
12,001
|
11,654
|
12,096
|
9,547
|
7,300
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-14,704
|
-16,061
|
-19,929
|
-23,960
|
-14,164
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
36,422
|
21,338
|
9,402
|
-1,991
|
23,094
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-380
|
-1,768
|
-4,334
|
-3,434
|
-2,245
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
502
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-41,000
|
-189,600
|
-87,700
|
-186,800
|
-113,400
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
18,000
|
233,600
|
41,000
|
197,200
|
87,700
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,375
|
1,439
|
1,587
|
1,632
|
1,995
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-22,004
|
43,671
|
-48,945
|
8,598
|
-25,950
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
-49,997
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
|
|
-49,997
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
14,418
|
65,009
|
-89,540
|
6,608
|
-2,856
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
12,747
|
27,165
|
92,173
|
2,633
|
9,241
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
27,165
|
92,173
|
2,633
|
9,241
|
6,385
|
