Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 455.039 468.727 477.585 477.877 469.325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 51.391 70.513 64.109 38.175 6.353
1. Tiền 6.391 15.513 9.109 18.175 6.353
2. Các khoản tương đương tiền 45.000 55.000 55.000 20.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 19.000 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 19.000 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 111.352 111.423 114.701 127.710 111.705
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 70.544 71.247 70.204 80.536 73.666
2. Trả trước cho người bán 27.973 30.177 33.766 31.402 24.927
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 12.834 9.999 10.732 15.772 13.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 260.877 275.301 288.686 302.244 337.520
1. Hàng tồn kho 262.774 277.199 290.583 304.142 339.417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897
V. Tài sản ngắn hạn khác 12.419 11.490 10.089 9.748 13.748
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 12.419 11.490 10.089 9.748 13.748
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 390.678 387.300 383.582 379.748 376.220
I. Các khoản phải thu dài hạn 41.840 41.529 41.529 41.529 41.529
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 41.840 41.529 41.529 41.529 41.529
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 54.600 53.790 53.059 52.414 51.873
1. Tài sản cố định hữu hình 42.631 41.821 41.090 40.444 39.903
- Nguyên giá 104.593 104.638 104.638 94.221 94.221
- Giá trị hao mòn lũy kế -61.963 -62.818 -63.548 -53.777 -54.318
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 11.969 11.969 11.969 11.969 11.969
- Nguyên giá 12.002 12.002 12.002 12.002 12.002
- Giá trị hao mòn lũy kế -33 -33 -33 -33 -33
III. Bất động sản đầu tư 251.294 247.922 244.935 241.949 238.962
- Nguyên giá 322.764 322.764 322.764 322.764 322.764
- Giá trị hao mòn lũy kế -71.470 -74.842 -77.829 -80.816 -83.802
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 42.578 42.683 42.683 42.683 42.683
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 42.578 42.683 42.683 42.683 42.683
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 367 1.376 1.376 1.174 1.174
1. Chi phí trả trước dài hạn 367 1.376 1.376 1.174 1.174
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 845.717 856.027 861.168 857.625 845.545
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 288.900 320.078 321.517 307.671 292.800
I. Nợ ngắn hạn 230.027 261.023 262.782 248.886 234.007
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 45.015 45.267 49.228 56.676 52.454
4. Người mua trả tiền trước 41.084 40.644 40.988 34.494 34.780
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 0 0 0 6
6. Phải trả người lao động 4.388 4.093 6.026 7.653 4.975
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 7.426 2.594 6.720 1.892
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 853 1.575 3.791 3.318 2.689
11. Phải trả ngắn hạn khác 93.747 115.377 115.085 95.360 95.962
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 44.941 46.641 45.069 44.665 41.249
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 58.873 59.055 58.734 58.785 58.793
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4.604 4.785 4.465 4.516 4.523
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 22.968 22.968 22.968 22.968 22.968
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 31.302 31.302 31.302 31.302 31.302
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 556.817 535.950 539.651 549.954 552.744
I. Vốn chủ sở hữu 556.817 535.950 539.651 549.954 552.744
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 270.269 270.269 270.269 270.269 270.269
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 19.949 22.099 22.099 22.099 22.099
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 266.600 243.582 247.283 257.586 260.377
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 263.370 236.803 236.803 236.803 257.817
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.230 6.779 10.480 20.783 2.560
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 845.717 856.027 861.168 857.625 845.545